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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 290.00 | 88 980.00 | 41 310.00 | 130 290.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 508.00 | 94 731.00 | 59 778.00 | 154 508.00 |
BP En cours de production de services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 476.00 | 164 550.00 | 331 926.00 | 496 476.00 |
BZ Autres créances | 57 210.00 | | 57 210.00 | 57 210.00 |
CF Disponibilités | 518 183.00 | | 518 183.00 | 518 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 557.00 | 164 550.00 | 980 007.00 | 1 144 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 065.00 | 259 281.00 | 1 039 785.00 | 1 299 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 336.00 | 61 767.00 | | 150 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 752.00 | 88 569.00 | | 69 752.00 |
DL TOTAL (I) | 440 088.00 | 370 336.00 | | 440 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 838.00 | 307 742.00 | | 26 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 193.00 | 15 870.00 | | 6 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 145.00 | 397 372.00 | | 288 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 621.00 | 268 398.00 | | 218 621.00 |
EA Autres dettes | 45 600.00 | 80 102.00 | | 45 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 300.00 | 36 000.00 | | 14 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 697.00 | 1 105 485.00 | | 599 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 785.00 | 1 475 821.00 | | 1 039 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 911.00 | 23 090.00 | 2 270.00 | 73 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 160.00 | 23 090.00 | 2 270.00 | 68 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211 652.00 | 58 500.00 | 105 802.00 | 211 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 852.00 | 58 500.00 | 105 802.00 | 211 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 852.00 | 58 500.00 | 105 802.00 | 211 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 145.00 | 288 145.00 | | 288 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 621.00 | 218 621.00 | | 218 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 174.00 | 559 174.00 | | 559 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 641.00 | 559 174.00 | 18 467.00 | 577 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 697.00 | 599 697.00 | | 599 697.00 |