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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 751.00 | 1 406.00 | 4 345.00 | 5 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 1 196.00 | | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 382.00 | 25 617.00 | 49 765.00 | 75 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 017.00 | 28 219.00 | 69 798.00 | 98 017.00 |
BP En cours de production de services | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 528.00 | 76 856.00 | 230 673.00 | 307 528.00 |
BZ Autres créances | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CF Disponibilités | 472 537.00 | | 472 537.00 | 472 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 078.00 | 76 856.00 | 834 222.00 | 911 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 095.00 | 105 074.00 | 904 020.00 | 1 009 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
DL TOTAL (I) | 288 571.00 | | | 288 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 771.00 | | | 245 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 920.00 | | | 239 920.00 |
EA Autres dettes | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 449.00 | | | 615 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 020.00 | | | 904 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 449.00 | | | 615 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 105 122.00 | 126 528.00 | 2 231 650.00 | 2 105 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 122.00 | 126 528.00 | 2 231 650.00 | 2 105 122.00 |
FM Production stockée | | | -14 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 200.00 | | | -51 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 734.00 | | | 2 307 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 090.00 | | | 2 253 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 391.00 | | 83 332.00 | 189 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 15 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 590.00 | 147 117.00 | 98 017.00 | 27 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 244.00 | 5 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 590.00 | 127 873.00 | 76 578.00 | 27 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | 5 751.00 | 3 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 240.00 | | 73 801.00 | 158 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 907.00 | | 3 780.00 | 27 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 805.00 | 14 563.00 | 106 029.00 | 119 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 2 042.00 | 1 201.00 | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 120.00 | 12 521.00 | 104 828.00 | 119 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 500.00 | 76 856.00 | 70 500.00 | 70 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 500.00 | 76 856.00 | 70 500.00 | 70 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 500.00 | 76 856.00 | 70 500.00 | 70 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 856.00 | 70 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 771.00 | 245 771.00 | | 245 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 096.00 | 134 096.00 | | 134 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
UX Autres créances clients | 307 528.00 | | | 307 528.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VI Groupe et associés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 228.00 | 335 541.00 | 15 687.00 | 351 228.00 |
VW T.V.A. | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 449.00 | 615 449.00 | | 615 449.00 |