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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 685.00 | 2 559.00 | 3 244.00 |
AP Constructions | 27 590.00 | 1 291.00 | 26 299.00 | 27 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136.00 | 1 689.00 | 447.00 | 2 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 514.00 | 116 140.00 | 12 374.00 | 128 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 391.00 | 119 805.00 | 69 586.00 | 189 391.00 |
BP En cours de production de services | 117 379.00 | | 117 379.00 | 117 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 346.00 | 70 500.00 | 466 846.00 | 537 346.00 |
BZ Autres créances | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
CF Disponibilités | 187 154.00 | | 187 154.00 | 187 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 358.00 | 70 500.00 | 807 858.00 | 878 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 749.00 | 190 305.00 | 877 444.00 | 1 067 749.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 732.00 | | | 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
DL TOTAL (I) | 193 746.00 | | | 193 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 410.00 | | | 221 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 212.00 | | | 194 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 579.00 | | | 223 579.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 698.00 | | | 683 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 444.00 | | | 877 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 698.00 | | | 683 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 026.00 | 56 000.00 | 1 575 026.00 | 1 519 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 026.00 | 56 000.00 | 1 575 026.00 | 1 519 026.00 |
FM Production stockée | | | 53 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 092.00 | | | 1 656 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 678.00 | | | 1 643 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 930.00 | | | 9 930.00 |