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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 147.00 | 68 160.00 | 42 987.00 | 111 147.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 535.00 | 73 911.00 | 66 625.00 | 140 535.00 |
BP En cours de production de services | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 386.00 | 211 852.00 | 366 534.00 | 578 386.00 |
BZ Autres créances | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
CF Disponibilités | 890 458.00 | | 890 458.00 | 890 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 048.00 | 211 852.00 | 1 409 196.00 | 1 621 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 583.00 | 285 762.00 | 1 475 821.00 | 1 761 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 600.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 767.00 | 3 047.00 | | 61 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 569.00 | 72 119.00 | | 88 569.00 |
DL TOTAL (I) | 370 336.00 | 281 767.00 | | 370 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 742.00 | 10 226.00 | | 307 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 870.00 | 11 759.00 | | 15 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 372.00 | 235 763.00 | | 397 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 398.00 | 214 441.00 | | 268 398.00 |
EA Autres dettes | 80 102.00 | 33 571.00 | | 80 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 70 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 485.00 | 575 759.00 | | 1 105 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 821.00 | 857 526.00 | | 1 475 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 354 625.00 | | 2 354 625.00 | 2 354 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 625.00 | | 2 354 625.00 | 2 354 625.00 |
FM Production stockée | | | 14 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 850.00 | |
GE Autres charges | | | 18 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 653.00 | 19 256.00 | | 25 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 599.00 | 2 140 998.00 | | 2 432 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 030.00 | 2 068 878.00 | | 2 344 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 569.00 | 72 119.00 | | 88 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 629.00 | 21 354.00 | 14 073.00 | 66 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 511.00 | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 389.00 | 20 843.00 | 14 073.00 | 61 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 241.00 | 116 850.00 | 63 240.00 | 158 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 241.00 | 116 850.00 | 63 240.00 | 158 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 241.00 | 116 850.00 | 63 240.00 | 158 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 190.00 | 659 190.00 | | 659 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 827.00 | 659 190.00 | 18 637.00 | 677 827.00 |