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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 177.00 | 29 362.00 | 815.00 | 30 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | 15 870.00 | 25 530.00 | 41 400.00 |
AN Terrains | 23 650.00 | 10 765.00 | 12 885.00 | 23 650.00 |
AP Constructions | 112 008.00 | 52 118.00 | 59 890.00 | 112 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 529.00 | 178 360.00 | 51 168.00 | 229 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 753.00 | 286 475.00 | 176 278.00 | 462 753.00 |
BP En cours de production de services | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 276.00 | 8 990.00 | 273 286.00 | 282 276.00 |
BZ Autres créances | 76 940.00 | | 76 940.00 | 76 940.00 |
CF Disponibilités | 153 685.00 | | 153 685.00 | 153 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 215.00 | 8 990.00 | 542 225.00 | 551 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 968.00 | 295 465.00 | 718 503.00 | 1 013 968.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 692.00 | 269 450.00 | | 274 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 571.00 | 65 242.00 | | 33 571.00 |
DL TOTAL (I) | 352 263.00 | 378 692.00 | | 352 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 805.00 | 106 258.00 | | 87 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 412.00 | 54 844.00 | | 24 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 663.00 | 110 687.00 | | 87 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 945.00 | 210 855.00 | | 150 945.00 |
EA Autres dettes | | 2 042.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 416.00 | 11 697.00 | | 15 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 240.00 | 497 284.00 | | 366 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 503.00 | 875 976.00 | | 718 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 320.00 | | 5 800.00 | 458 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 25 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367.00 | 462 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | 365 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 937.00 | | 1 641.00 | 69 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 306.00 | | 4 159.00 | 362 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 148.00 | 36 606.00 | 1 278.00 | 251 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 348.00 | 3 884.00 | | 41 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 800.00 | 32 721.00 | 1 278.00 | 209 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 663.00 | 87 663.00 | | 87 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
UX Autres créances clients | 271 488.00 | | | 271 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VB T. V. A. | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 688.00 | 18 988.00 | 53 794.00 | 87 688.00 |
VI Groupe et associés | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
VP Divers | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 220.00 | 374 230.00 | 15 989.00 | 390 220.00 |
VW T.V.A. | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 240.00 | 297 540.00 | 53 794.00 | 366 240.00 |