| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 701.00 | 31 344.00 | 4 357.00 | 35 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | 18 630.00 | 22 770.00 | 41 400.00 |
AN Terrains | 24 070.00 | 12 325.00 | 11 745.00 | 24 070.00 |
AP Constructions | 112 008.00 | 61 452.00 | 50 556.00 | 112 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 597.00 | 186 797.00 | 49 801.00 | 236 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 844.00 | 310 548.00 | 165 296.00 | 475 844.00 |
BP En cours de production de services | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 365.00 | 8 990.00 | 303 375.00 | 312 365.00 |
BZ Autres créances | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
CF Disponibilités | 214 262.00 | | 214 262.00 | 214 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 825.00 | 8 990.00 | 604 835.00 | 613 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 669.00 | 319 538.00 | 770 131.00 | 1 089 669.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 275 263.00 | 274 692.00 | | 275 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 998.00 | 33 571.00 | | 41 998.00 |
DL TOTAL (I) | 361 261.00 | 352 263.00 | | 361 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 960.00 | 87 805.00 | | 69 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 294.00 | 24 412.00 | | 5 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 147.00 | 87 663.00 | | 132 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 565.00 | 150 945.00 | | 160 565.00 |
EA Autres dettes | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 459.00 | 15 416.00 | | 27 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 870.00 | 366 240.00 | | 408 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 131.00 | 718 503.00 | | 770 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 755.00 | 297 540.00 | | 353 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 116.00 | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 611.00 | | 1 316 611.00 | 1 316 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 611.00 | | 1 316 611.00 | 1 316 611.00 |
FM Production stockée | | | -5 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 957.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 036.00 | 1 667.00 | | 3 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 316.00 | 1 667.00 | | 5 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 35.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 458.00 | 1 632.00 | | 4 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 813.00 | -16 818.00 | | -23 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 439.00 | 1 244 654.00 | | 1 335 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 441.00 | 1 211 083.00 | | 1 293 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 998.00 | 33 571.00 | | 41 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 753.00 | | 24 833.00 | 462 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 742.00 | 475 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176.00 | 77 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 566.00 | 372 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 577.00 | | 5 700.00 | 71 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 186.00 | | 19 054.00 | 365 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 989.00 | | 79.00 | 25 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 475.00 | 35 521.00 | 11 448.00 | 286 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 232.00 | 4 919.00 | 176.00 | 45 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 243.00 | 30 603.00 | 11 272.00 | 241 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 147.00 | 132 147.00 | | 132 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
UX Autres créances clients | 301 577.00 | | | 301 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VB T. V. A. | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 563.00 | 14 448.00 | 52 946.00 | 69 563.00 |
VI Groupe et associés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VP Divers | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 642.00 | 390 573.00 | 16 068.00 | 406 642.00 |
VW T.V.A. | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 870.00 | 353 755.00 | 52 946.00 | 408 870.00 |