| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 341.00 | 31 833.00 | 2 508.00 | 34 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | 21 390.00 | 20 010.00 | 41 400.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 909.00 | 157 164.00 | 146 745.00 | 303 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 724.00 | 210 387.00 | 194 337.00 | 404 724.00 |
BP En cours de production de services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 639.00 | 8 990.00 | 313 649.00 | 322 639.00 |
BZ Autres créances | 145 555.00 | | 145 555.00 | 145 555.00 |
CF Disponibilités | 84 559.00 | | 84 559.00 | 84 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 953.00 | 8 990.00 | 564 963.00 | 573 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 677.00 | 219 377.00 | 759 299.00 | 978 677.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 261.00 | 275 263.00 | | 277 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 008.00 | 41 998.00 | | 31 008.00 |
DL TOTAL (I) | 352 269.00 | 361 261.00 | | 352 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 631.00 | 69 960.00 | | 95 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | 5 294.00 | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 815.00 | 132 147.00 | | 105 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 562.00 | 160 565.00 | | 137 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 9 576.00 | 13 446.00 | | 9 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 779.00 | 27 459.00 | | 36 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 031.00 | 408 870.00 | | 407 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 299.00 | 770 131.00 | | 759 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 525.00 | 353 755.00 | | 329 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 397.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 844.00 | | 147 555.00 | 475 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 038.00 | 25 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 675.00 | 404 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | 75 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 277.00 | 303 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 101.00 | | | 77 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 675.00 | | 132 511.00 | 372 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 068.00 | | 15 044.00 | 26 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 548.00 | 33 188.00 | 133 348.00 | 310 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 974.00 | 4 609.00 | 1 360.00 | 49 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 573.00 | 28 579.00 | 131 988.00 | 260 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 815.00 | 105 815.00 | | 105 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
UX Autres créances clients | 311 851.00 | 311 851.00 | | 311 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VB T. V. A. | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 631.00 | 18 125.00 | 57 424.00 | 95 631.00 |
VI Groupe et associés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VP Divers | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 668.00 | 478 594.00 | 15 074.00 | 493 668.00 |
VW T.V.A. | 80 574.00 | 80 574.00 | | 80 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 031.00 | 329 525.00 | 57 424.00 | 407 031.00 |