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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 504.00 | 30 999.00 | 2 505.00 | 33 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | 26 910.00 | 14 490.00 | 41 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 141.00 | 194 587.00 | 140 554.00 | 335 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 119.00 | 252 496.00 | 182 623.00 | 435 119.00 |
BP En cours de production de services | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 663.00 | | 127 663.00 | 127 663.00 |
BZ Autres créances | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
CF Disponibilités | 171 917.00 | | 171 917.00 | 171 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 086.00 | | 363 086.00 | 363 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 205.00 | 252 496.00 | 545 709.00 | 798 205.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 278 269.00 | 278 269.00 | | 278 269.00 |
DH Report à nouveau | -18 600.00 | | | -18 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 840.00 | -18 600.00 | | -88 840.00 |
DL TOTAL (I) | 214 828.00 | 303 668.00 | | 214 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 807.00 | 99 761.00 | | 189 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 7 972.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 172.00 | 103 707.00 | | 34 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 376.00 | 73 949.00 | | 68 376.00 |
EA Autres dettes | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 790.00 | 29 723.00 | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 731.00 | 324 689.00 | | 307 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 709.00 | 628 357.00 | | 545 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 458.00 | 251 556.00 | | 249 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 702.00 | | 6 417.00 | 428 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 916.00 | | 3 988.00 | 70 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 712.00 | | 2 429.00 | 332 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 601.00 | 35 895.00 | | 216 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 667.00 | 8 242.00 | | 49 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 934.00 | 27 653.00 | | 166 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 990.00 | 23 150.00 | 8 990.00 | 8 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 150.00 | 8 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
UX Autres créances clients | 127 663.00 | 127 663.00 | | 127 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 807.00 | 131 535.00 | 46 324.00 | 189 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 858.00 | 183 784.00 | 15 074.00 | 198 858.00 |
VW T.V.A. | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 731.00 | 249 458.00 | 46 324.00 | 307 731.00 |