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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 552.00 | 26 056.00 | 495.00 | 26 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 700.00 | 29 757.00 | 13 943.00 | 43 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 781.00 | 221 327.00 | 121 454.00 | 342 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 063.00 | 277 140.00 | 150 923.00 | 428 063.00 |
BP En cours de production de services | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 832.00 | | 198 832.00 | 198 832.00 |
BZ Autres créances | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CF Disponibilités | 248 896.00 | | 248 896.00 | 248 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 958.00 | | 525 958.00 | 525 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 021.00 | 277 140.00 | 676 881.00 | 954 021.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 278 269.00 | 278 269.00 | | 278 269.00 |
DH Report à nouveau | -107 441.00 | -18 600.00 | | -107 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 208.00 | -88 840.00 | | 20 208.00 |
DL TOTAL (I) | 235 036.00 | 214 828.00 | | 235 036.00 |
DP Provisions pour risques | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 880.00 | 23 150.00 | | 15 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 359.00 | 189 807.00 | | 163 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 501.00 | 1 009.00 | | 13 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 724.00 | 34 172.00 | | 72 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 013.00 | 68 376.00 | | 142 013.00 |
EA Autres dettes | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 791.00 | 4 790.00 | | 24 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 965.00 | 307 731.00 | | 425 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 881.00 | 545 709.00 | | 676 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 119.00 | | 9 943.00 | 435 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 044.00 | 15 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 428 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 953.00 | 70 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 342 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 904.00 | | 2 300.00 | 74 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 141.00 | | 7 643.00 | 335 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 496.00 | 31 598.00 | 6 954.00 | 252 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 909.00 | 4 857.00 | 6 953.00 | 57 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 587.00 | 26 742.00 | 2.00 | 194 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 150.00 | 15 880.00 | 23 150.00 | 23 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 150.00 | 15 880.00 | 23 150.00 | 23 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 198 832.00 | 198 832.00 | | 198 832.00 |
VB T. V. A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 359.00 | 33 070.00 | 122 501.00 | 163 359.00 |
VI Groupe et associés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 963.00 | 255 933.00 | 15 030.00 | 270 963.00 |
VW T.V.A. | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 965.00 | 295 676.00 | 122 501.00 | 425 965.00 |