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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 516.00 | 25 517.00 | 3 999.00 | 29 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | 24 150.00 | 17 250.00 | 41 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 712.00 | 166 934.00 | 165 778.00 | 332 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 702.00 | 216 601.00 | 212 101.00 | 428 702.00 |
BP En cours de production de services | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 995.00 | 8 990.00 | 208 005.00 | 216 995.00 |
BZ Autres créances | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
CF Disponibilités | 128 341.00 | | 128 341.00 | 128 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 247.00 | 8 990.00 | 416 257.00 | 425 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 949.00 | 225 591.00 | 628 357.00 | 853 949.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 278 269.00 | 277 261.00 | | 278 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 600.00 | 31 008.00 | | -18 600.00 |
DL TOTAL (I) | 303 668.00 | 352 269.00 | | 303 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 761.00 | 95 631.00 | | 99 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 972.00 | 3 667.00 | | 7 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 707.00 | 105 815.00 | | 103 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 949.00 | 137 562.00 | | 73 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 723.00 | 36 779.00 | | 29 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 689.00 | 407 031.00 | | 324 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 357.00 | 759 299.00 | | 628 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 556.00 | 329 525.00 | | 251 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 724.00 | | 50 667.00 | 404 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 689.00 | 428 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 022.00 | 70 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 667.00 | 332 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 741.00 | | 4 197.00 | 75 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 909.00 | | 46 470.00 | 303 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 387.00 | 32 604.00 | 26 390.00 | 210 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 223.00 | 5 465.00 | 9 022.00 | 53 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 164.00 | 27 139.00 | 17 368.00 | 157 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 707.00 | 103 707.00 | | 103 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
UX Autres créances clients | 206 207.00 | 206 207.00 | | 206 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 620.00 | 26 488.00 | 57 087.00 | 99 620.00 |
VI Groupe et associés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 929.00 | 286 855.00 | 15 074.00 | 301 929.00 |
VW T.V.A. | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 689.00 | 251 556.00 | 57 087.00 | 324 689.00 |