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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 415.00 | 90 263.00 | 3 152.00 | 93 415.00 |
AH Fonds commercial | 76 247.00 | | 76 247.00 | 76 247.00 |
AN Terrains | 7 015.00 | 6 637.00 | 378.00 | 7 015.00 |
AP Constructions | 402 127.00 | 329 763.00 | 72 364.00 | 402 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 636.00 | 438 721.00 | 11 916.00 | 450 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 937.00 | 340 654.00 | 37 283.00 | 377 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 649.00 | 1 206 493.00 | 290 155.00 | 1 496 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 119.00 | 10 719.00 | 115 400.00 | 126 119.00 |
BN En cours de production de biens | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 963.00 | 3 144.00 | 250 819.00 | 253 963.00 |
BZ Autres créances | 124 930.00 | | 124 930.00 | 124 930.00 |
CF Disponibilités | 335 536.00 | | 335 536.00 | 335 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 325.00 | 13 863.00 | 921 462.00 | 935 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 974.00 | 1 220 356.00 | 1 217 618.00 | 2 437 974.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 562.00 | 456.00 | 61 106.00 | 61 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 117 773.00 | 198 709.00 | | 117 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 387.00 | -80 936.00 | | 72 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 298.00 | 23 840.00 | | 17 298.00 |
DL TOTAL (I) | 322 958.00 | 257 112.00 | | 322 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 075.00 | 295 668.00 | | 284 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 654.00 | 5 809.00 | | 5 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 700.00 | 174 582.00 | | 188 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 473.00 | 223 736.00 | | 135 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 551.00 | 287 425.00 | | 270 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
EA Autres dettes | 9 646.00 | 820.00 | | 9 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 660.00 | 989 540.00 | | 894 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 618.00 | 1 246 653.00 | | 1 217 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 960.00 | 531 035.00 | | 467 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 592.00 | | 89 057.00 | 1 407 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 562.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 102.00 | | 2 560.00 | 167 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 848.00 | | 24 867.00 | 1 212 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 642.00 | | 67.00 | 27 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 253.00 | 78 241.00 | | 1 128 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 456.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 169.00 | 7 094.00 | | 83 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 084.00 | 70 690.00 | | 1 045 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 473.00 | 135 473.00 | | 135 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 730.00 | 84 730.00 | | 84 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 699.00 | 131 699.00 | | 131 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
UX Autres créances clients | 250 191.00 | | | 250 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VB T. V. A. | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 924.00 | 45 924.00 | 238 000.00 | 283 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
VP Divers | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 494.00 | 407 640.00 | 26 854.00 | 434 494.00 |
VW T.V.A. | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 960.00 | 467 960.00 | 238 000.00 | 705 960.00 |