| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 129.00 | 102 119.00 | 3 010.00 | 105 129.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 25 980.00 | 35 000.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 7 913.00 | 7 343.00 | 570.00 | 7 913.00 |
AP Constructions | 408 069.00 | 395 189.00 | 12 880.00 | 408 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 630.00 | 384 906.00 | 7 724.00 | 392 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 300.00 | 290 718.00 | 37 582.00 | 328 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 302.00 | 1 267 817.00 | 124 485.00 | 1 392 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 886.00 | 23 150.00 | 94 736.00 | 117 886.00 |
BN En cours de production de biens | 114 482.00 | | 114 482.00 | 114 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 020.00 | 1 687.00 | 308 333.00 | 310 020.00 |
BZ Autres créances | 91 689.00 | | 91 689.00 | 91 689.00 |
CF Disponibilités | 336 624.00 | | 336 624.00 | 336 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 200.00 | 24 837.00 | 984 363.00 | 1 009 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 602.00 | 1 292 654.00 | 1 110 948.00 | 2 403 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 60 491.00 | 104 464.00 | | 60 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 678.00 | -43 973.00 | | -19 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 336.00 | | |
DL TOTAL (I) | 156 313.00 | 178 327.00 | | 156 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 862.00 | 258 708.00 | | 168 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 171.00 | 5 685.00 | | 6 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 115.00 | 494 421.00 | | 307 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 786.00 | 182 872.00 | | 199 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 034.00 | 324 120.00 | | 267 034.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 635.00 | 1 367 543.00 | | 954 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 948.00 | 1 545 870.00 | | 1 110 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 980.00 | 1 367 543.00 | | 875 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 3 020 676.00 | 81.00 | 3 020 757.00 | 3 020 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 734.00 | 81.00 | 3 020 815.00 | 3 020 734.00 |
FM Production stockée | | | -7 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 023.00 | 61 414.00 | | 20 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 086.00 | 1 764.00 | | 1 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 046.00 | 11 650.00 | | 25 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 046.00 | 11 650.00 | | 25 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 10 085.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 493.00 | 10 085.00 | | 48 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 447.00 | 1 565.00 | | -23 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 718.00 | -40 557.00 | | -54 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 420.00 | 2 794 555.00 | | 3 084 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 098.00 | 2 838 528.00 | | 3 104 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 678.00 | -43 973.00 | | -19 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 688.00 | 23 933.00 | | 35 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 245.00 | | 11 779.00 | 1 535 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 27 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 721.00 | 1 392 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 267.00 | 166 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 399.00 | 1 136 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 376.00 | | | 181 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 548.00 | | 11 763.00 | 1 264 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 758.00 | | 15.00 | 27 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 570.00 | 80 568.00 | 132 300.00 | 1 293 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 628.00 | 14 934.00 | | 46 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 083.00 | 10 037.00 | | 92 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 860.00 | 55 596.00 | 132 300.00 | 1 154 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 980.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 710.00 | 23 150.00 | 19 710.00 | 19 710.00 |
6T Sur comptes clients | 2 606.00 | 801.00 | 1 720.00 | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 316.00 | 49 931.00 | 21 430.00 | 22 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 316.00 | 49 931.00 | 21 430.00 | 22 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 951.00 | 21 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 786.00 | 199 786.00 | | 199 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 713.00 | 91 713.00 | | 91 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 870.00 | 87 870.00 | | 87 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
UX Autres créances clients | 307 195.00 | 307 195.00 | | 307 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 785.00 | 90 130.00 | 78 655.00 | 168 785.00 |
VI Groupe et associés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 922.00 | | | 89 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VP Divers | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 027.00 | 440 208.00 | 26 819.00 | 467 027.00 |
VW T.V.A. | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 520.00 | 568 865.00 | 78 655.00 | 647 520.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |