| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 129.00 | 92 083.00 | 13 047.00 | 105 129.00 |
AH Fonds commercial | 76 247.00 | | 76 247.00 | 76 247.00 |
AN Terrains | 7 913.00 | 7 230.00 | 683.00 | 7 913.00 |
AP Constructions | 411 823.00 | 391 870.00 | 19 953.00 | 411 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 080.00 | 384 394.00 | 7 686.00 | 392 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 732.00 | 371 367.00 | 81 365.00 | 452 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 245.00 | 1 293 571.00 | 241 674.00 | 1 535 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 648.00 | 19 710.00 | 111 938.00 | 131 648.00 |
BN En cours de production de biens | 122 333.00 | | 122 333.00 | 122 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 847.00 | 2 606.00 | 359 241.00 | 361 847.00 |
BZ Autres créances | 148 085.00 | | 148 085.00 | 148 085.00 |
CF Disponibilités | 521 490.00 | | 521 490.00 | 521 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 212.00 | 22 316.00 | 1 300 896.00 | 1 323 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 757.00 | 1 315 887.00 | 1 545 870.00 | 2 861 757.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 562.00 | 46 628.00 | 14 934.00 | 61 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 104 464.00 | 190 159.00 | | 104 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 973.00 | -85 695.00 | | -43 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 336.00 | 8 986.00 | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 178 327.00 | 228 950.00 | | 178 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 708.00 | 343 655.00 | | 258 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 685.00 | 5 719.00 | | 5 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494 421.00 | 357 401.00 | | 494 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 323.00 | 257 045.00 | | 182 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 120.00 | 313 165.00 | | 324 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548.00 | | | 548.00 |
EA Autres dettes | | 1 088.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 739.00 | 51 219.00 | | 101 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 543.00 | 1 329 291.00 | | 1 367 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 870.00 | 1 558 241.00 | | 1 545 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 337.00 | 718 873.00 | | 704 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 316.00 | | 30 507.00 | 1 565 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 578.00 | 1 535 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 578.00 | 1 264 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 376.00 | | | 181 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 634.00 | | 30 492.00 | 1 294 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 743.00 | | 15.00 | 27 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 760.00 | 101 389.00 | 60 578.00 | 1 252 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 107.00 | 20 521.00 | | 26 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 729.00 | 10 354.00 | | 81 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 924.00 | 70 514.00 | 60 578.00 | 1 144 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 375.00 | 19 710.00 | 23 375.00 | 23 375.00 |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | 886.00 | | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 095.00 | 20 596.00 | 23 375.00 | 25 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 095.00 | 20 596.00 | 23 375.00 | 25 095.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 596.00 | 23 375.00 | |