| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 129.00 | 105 129.00 | | 105 129.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 11 921.00 | 7 976.00 | 3 945.00 | 11 921.00 |
AP Constructions | 342 349.00 | 333 479.00 | 8 870.00 | 342 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 630.00 | 387 724.00 | 4 905.00 | 392 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 091.00 | 246 157.00 | 40 934.00 | 287 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 738.00 | 1 142 028.00 | 86 710.00 | 1 228 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 475.00 | 61 627.00 | 69 847.00 | 131 475.00 |
BN En cours de production de biens | 122 300.00 | | 122 300.00 | 122 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 591.00 | 160.00 | 250 432.00 | 250 591.00 |
BZ Autres créances | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
CF Disponibilités | 750 151.00 | | 750 151.00 | 750 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 834.00 | 61 787.00 | 1 354 047.00 | 1 415 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 172.00 | 1 203 815.00 | 1 441 357.00 | 2 645 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
DH Report à nouveau | -96 656.00 | | | -96 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 568.00 | -96 656.00 | | -149 568.00 |
DL TOTAL (I) | -89 911.00 | 59 656.00 | | -89 911.00 |
DP Provisions pour risques | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 525.00 | 168 800.00 | | 517 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 623.00 | 517 525.00 | | 488 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 354.00 | 450 591.00 | | 523 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 993.00 | 177 088.00 | | 272 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 055.00 | 288 147.00 | | 233 055.00 |
EA Autres dettes | 7 504.00 | 2 134.00 | | 7 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 679.00 | 1 435 486.00 | | 1 529 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 357.00 | 1 495 143.00 | | 1 441 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 584.00 | 875 980.00 | | 1 395 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FG Production vendue services | 562 800.00 | | 562 800.00 | 562 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 893.00 | | 562 893.00 | 562 893.00 |
FM Production stockée | | | 18 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 35 000.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 62 180.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 994.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 964.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -778.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 701.00 | 2 364 775.00 | | 615 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 269.00 | 2 461 431.00 | | 765 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 568.00 | -96 656.00 | | -149 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 229.00 | 35 688.00 | | 28 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 315.00 | | | 1 233 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 577.00 | 1 228 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 577.00 | 1 033 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 129.00 | | | 105 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 568.00 | | | 1 038 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 823.00 | 6 782.00 | 4 577.00 | 1 139 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 129.00 | | | 105 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 132.00 | 6 782.00 | 4 577.00 | 973 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 589.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 803.00 | 60 946.00 | 25 122.00 | 25 803.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 57.00 | 1 564.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 470.00 | 61 003.00 | 26 686.00 | 27 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 470.00 | 62 592.00 | 26 686.00 | 27 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 592.00 | 26 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 993.00 | 272 993.00 | | 272 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 884.00 | 119 884.00 | | 119 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
UX Autres créances clients | 250 410.00 | 250 410.00 | | 250 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 004.00 | 400 004.00 | | 400 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 620.00 | 78 962.00 | 9 658.00 | 88 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 454.00 | 435 454.00 | | 435 454.00 |
VW T.V.A. | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 327.00 | 996 669.00 | 9 658.00 | 1 006 327.00 |