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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 129.00 | 81 729.00 | 23 401.00 | 105 129.00 |
AH Fonds commercial | 76 247.00 | | 76 247.00 | 76 247.00 |
AN Terrains | 7 913.00 | 7 077.00 | 836.00 | 7 913.00 |
AP Constructions | 411 823.00 | 363 934.00 | 47 889.00 | 411 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 751.00 | 442 157.00 | 3 594.00 | 445 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 147.00 | 331 756.00 | 97 391.00 | 429 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 316.00 | 1 252 760.00 | 312 556.00 | 1 565 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 426.00 | 23 375.00 | 109 051.00 | 132 426.00 |
BN En cours de production de biens | 102 689.00 | | 102 689.00 | 102 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 938.00 | 1 720.00 | 245 218.00 | 246 938.00 |
BZ Autres créances | 281 459.00 | | 281 459.00 | 281 459.00 |
CF Disponibilités | 470 002.00 | | 470 002.00 | 470 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 280.00 | 25 095.00 | 1 241 185.00 | 1 266 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 096.00 | 1 277 855.00 | 1 558 241.00 | 2 836 096.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 562.00 | 26 107.00 | 35 455.00 | 61 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 190 159.00 | 117 773.00 | | 190 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 695.00 | 72 387.00 | | -85 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 986.00 | 17 298.00 | | 8 986.00 |
DL TOTAL (I) | 228 950.00 | 322 958.00 | | 228 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 655.00 | 284 075.00 | | 343 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 719.00 | 5 654.00 | | 5 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 401.00 | 188 700.00 | | 357 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 045.00 | 135 473.00 | | 257 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 165.00 | 268 825.00 | | 313 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 561.00 | | |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 9 646.00 | | 1 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 291.00 | 892 934.00 | | 1 329 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 241.00 | 1 215 892.00 | | 1 558 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 649.00 | | 131 489.00 | 1 496 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 822.00 | 1 565 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 787.00 | 181 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 035.00 | 1 294 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 662.00 | | 28 502.00 | 169 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 715.00 | | 102 953.00 | 1 237 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 709.00 | | 34.00 | 27 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 493.00 | 106 457.00 | 60 190.00 | 1 206 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | 25 651.00 | | 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 263.00 | 8 253.00 | 16 787.00 | 90 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 774.00 | 72 553.00 | 43 403.00 | 1 115 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 719.00 | 23 375.00 | 10 719.00 | 10 719.00 |
6T Sur comptes clients | 3 144.00 | | 1 424.00 | 3 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 863.00 | 23 375.00 | 12 143.00 | 13 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 863.00 | 23 375.00 | 12 143.00 | 13 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 375.00 | 12 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 045.00 | 257 045.00 | | 257 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 711.00 | 84 711.00 | | 84 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 984.00 | 154 984.00 | | 154 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
UX Autres créances clients | 244 874.00 | 244 874.00 | | 244 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 732.00 | 89 715.00 | 253 017.00 | 342 732.00 |
VI Groupe et associés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 909.00 | | | 124 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 291.00 | 196 291.00 | | 196 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 037.00 | 561 163.00 | 26 874.00 | 588 037.00 |
VW T.V.A. | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 890.00 | 718 873.00 | 253 017.00 | 971 890.00 |