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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 648.00 | 93 096.00 | 552.00 | 93 648.00 |
AN Terrains | 11 921.00 | 8 699.00 | 3 222.00 | 11 921.00 |
AP Constructions | 352 520.00 | 338 352.00 | 14 168.00 | 352 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 618.00 | 390 308.00 | 4 310.00 | 394 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 487.00 | 250 297.00 | 129 190.00 | 379 487.00 |
AX Avances et acomptes | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 076.00 | 1 142 314.00 | 221 762.00 | 1 364 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 784.00 | 16 649.00 | 46 135.00 | 62 784.00 |
BN En cours de production de biens | 413 069.00 | | 413 069.00 | 413 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 195.00 | | 317 195.00 | 317 195.00 |
BZ Autres créances | 107 202.00 | | 107 202.00 | 107 202.00 |
CF Disponibilités | 880 575.00 | | 880 575.00 | 880 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 537.00 | | 66 537.00 | 66 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 362.00 | 16 649.00 | 1 830 714.00 | 1 847 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 438.00 | 1 158 963.00 | 2 052 476.00 | 3 211 438.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | | 40 813.00 | | |
DH Report à nouveau | -105 410.00 | | | -105 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 690.00 | -246 224.00 | | 120 690.00 |
DL TOTAL (I) | 130 779.00 | -89 911.00 | | 130 779.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 1 589.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 1 589.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 389.00 | 488 623.00 | | 429 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825 573.00 | 523 354.00 | | 825 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 517.00 | 272 993.00 | | 385 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 521.00 | 233 055.00 | | 259 521.00 |
EA Autres dettes | 6 695.00 | 7 504.00 | | 6 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 906 696.00 | 1 529 679.00 | | 1 906 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 476.00 | 1 441 357.00 | | 2 052 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 043 782.00 | | 3 043 782.00 | 3 043 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 782.00 | | 3 043 782.00 | 3 043 782.00 |
FM Production stockée | | | 290 770.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 464.00 | 4 656.00 | | 39 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 783.00 | 833.00 | | 6 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 783.00 | 833.00 | | 6 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 864.00 | 833.00 | | 5 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 506.00 | 615 701.00 | | 3 455 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 817.00 | 765 269.00 | | 3 334 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 690.00 | -149 568.00 | | 120 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 787.00 | 12.00 | | 40 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 738.00 | | 179 192.00 | 1 228 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 855.00 | 1 364 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 132.00 | 93 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 723.00 | 1 180 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 129.00 | | 650.00 | 105 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 991.00 | | 177 787.00 | 1 033 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 056.00 | | 755.00 | 28 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 028.00 | 43 221.00 | 42 935.00 | 1 142 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 129.00 | 98.00 | 12 132.00 | 105 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 337.00 | 43 123.00 | 30 803.00 | 975 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 589.00 | 15 000.00 | 1 589.00 | 1 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 627.00 | 16 649.00 | 61 627.00 | 61 627.00 |
6T Sur comptes clients | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 787.00 | 16 649.00 | 61 787.00 | 61 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 376.00 | 31 649.00 | 63 376.00 | 63 376.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 649.00 | 63 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 517.00 | 385 517.00 | | 385 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 114.00 | 129 114.00 | | 129 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 658.00 | 100 658.00 | | 100 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
UX Autres créances clients | 317 195.00 | 317 195.00 | | 317 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VB T. V. A. | 96 793.00 | 96 793.00 | | 96 793.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 389.00 | 119 150.00 | 310 239.00 | 429 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 230.00 | | | 134 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 537.00 | 66 537.00 | | 66 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 879.00 | 490 934.00 | 26 945.00 | 517 879.00 |
VW T.V.A. | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 123.00 | 770 884.00 | 310 239.00 | 1 081 123.00 |