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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 086.00 | 16 994.00 | 2 092.00 | 19 086.00 |
AH Fonds commercial | 132 927.00 | | 132 927.00 | 132 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AP Constructions | 90 870.00 | 86 921.00 | 3 949.00 | 90 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 975.00 | 40 606.00 | 1 369.00 | 41 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 150.00 | 145 574.00 | 145 576.00 | 291 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 040.00 | 22 010.00 | 207 030.00 | 229 040.00 |
BZ Autres créances | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
CF Disponibilités | 286 778.00 | | 286 778.00 | 286 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 432.00 | 22 010.00 | 529 422.00 | 551 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 582.00 | 167 584.00 | 674 998.00 | 842 582.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 282 066.00 | 300 707.00 | | 282 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 832.00 | -18 641.00 | | -16 832.00 |
DL TOTAL (I) | 423 484.00 | 440 316.00 | | 423 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 708.00 | 53 939.00 | | 49 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 579.00 | 112 049.00 | | 107 579.00 |
EA Autres dettes | 10 499.00 | 18 579.00 | | 10 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 729.00 | 78 454.00 | | 83 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 514.00 | 263 022.00 | | 251 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 998.00 | 703 338.00 | | 674 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515.00 | 263 022.00 | | 2 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 096.00 | | 613 096.00 | 613 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 096.00 | | 613 096.00 | 613 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 252.00 | 7 046.00 | | 4 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 24.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336.00 | 439.00 | | 2 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | 439.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 336.00 | 439.00 | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 661.00 | 639 644.00 | | 627 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 492.00 | 658 286.00 | | 644 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 832.00 | -18 641.00 | | -16 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 099.00 | | 6 326.00 | 290 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 275.00 | 291 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 321.00 | 153 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 132 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 886.00 | | 1 500.00 | 154 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | 4 799.00 | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 213.00 | | 27.00 | 5 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 697.00 | 2 152.00 | 5 275.00 | 148 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 817.00 | 550.00 | 3 321.00 | 20 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 880.00 | 1 603.00 | 1 955.00 | 127 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 708.00 | 18 275.00 | 1 972.00 | 5 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 708.00 | 18 275.00 | 1 972.00 | 5 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 708.00 | 18 275.00 | 1 972.00 | 5 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 275.00 | 1 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 198 583.00 | | | 198 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
VB T. V. A. | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VP Divers | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 384.00 | 267 384.00 | | 267 384.00 |
VW T.V.A. | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 514.00 | 251 514.00 | | 251 514.00 |