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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
AH Fonds commercial | 132 927.00 | | 132 927.00 | 132 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 224.00 | 39 495.00 | 11 729.00 | 51 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 357.00 | 148 242.00 | 164 115.00 | 312 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 114.00 | 1 599.00 | 215 515.00 | 217 114.00 |
BZ Autres créances | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CF Disponibilités | 259 725.00 | | 259 725.00 | 259 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 898.00 | 1 599.00 | 492 299.00 | 493 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 255.00 | 149 841.00 | 656 414.00 | 806 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 283 679.00 | 303 209.00 | | 283 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 359.00 | 470.00 | | -9 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 792.00 | 980.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 433 362.00 | 462 909.00 | | 433 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693.00 | 8 702.00 | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 995.00 | 56 354.00 | | 29 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 915.00 | 86 631.00 | | 92 915.00 |
EA Autres dettes | 30 721.00 | 20 563.00 | | 30 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 727.00 | 62 488.00 | | 66 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 051.00 | 234 738.00 | | 223 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 414.00 | 697 647.00 | | 656 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 051.00 | 232 045.00 | | 223 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 612.00 | | 602 612.00 | 602 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 612.00 | | 602 612.00 | 602 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 176.00 | 966.00 | | 7 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | 145.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | 145.00 | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | 145.00 | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 510.00 | 612 398.00 | | 613 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 869.00 | 611 927.00 | | 622 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 359.00 | 470.00 | | -9 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 410.00 | | 786.00 | 313 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 312 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 484.00 | 150 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 142 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 289.00 | | | 151 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 879.00 | | 570.00 | 142 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 243.00 | | 216.00 | 19 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 055.00 | 4 026.00 | 1 839.00 | 146 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 362.00 | | 484.00 | 18 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 694.00 | 4 026.00 | 1 355.00 | 127 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 215 195.00 | 215 195.00 | | 215 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 903.00 | 236 903.00 | | 236 903.00 |
VW T.V.A. | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 051.00 | 223 051.00 | | 223 051.00 |