| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 810.00 | 17 081.00 | 1 728.00 | 18 810.00 |
AH Fonds commercial | 132 927.00 | | 132 927.00 | 132 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AP Constructions | 90 870.00 | 89 800.00 | 1 069.00 | 90 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 252.00 | 38 546.00 | 3 706.00 | 42 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 730.00 | 146 480.00 | 158 250.00 | 304 730.00 |
BT Marchandises | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 662.00 | 3 283.00 | 210 379.00 | 213 662.00 |
BZ Autres créances | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CF Disponibilités | 287 838.00 | | 287 838.00 | 287 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 555.00 | 3 283.00 | 525 272.00 | 528 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 284.00 | 149 762.00 | 683 522.00 | 833 284.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 304 055.00 | 292 708.00 | | 304 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986.00 | 11 347.00 | | 1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 464 292.00 | 462 305.00 | | 464 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 097.00 | 50 781.00 | | 42 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 967.00 | 94 565.00 | | 89 967.00 |
EA Autres dettes | 21 667.00 | 18 570.00 | | 21 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 499.00 | 68 314.00 | | 65 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 230.00 | 232 230.00 | | 219 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 522.00 | 694 535.00 | | 683 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 230.00 | 232 230.00 | | 219 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 375.00 | | 589 375.00 | 589 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 375.00 | | 589 375.00 | 589 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 782.00 | 555.00 | | 2 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 882.00 | 623 489.00 | | 606 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 896.00 | 612 141.00 | | 604 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 986.00 | 11 347.00 | | 1 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 305.00 | | 14 063.00 | 293 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638.00 | 304 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 638.00 | 152 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 426.00 | | | 155 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 583.00 | | 538.00 | 132 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | 13 525.00 | 5 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 654.00 | 4 463.00 | 2 638.00 | 144 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 272.00 | 1 499.00 | 2 638.00 | 19 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 382.00 | 2 964.00 | | 125 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 404.00 | | 12 122.00 | 15 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 404.00 | | 12 122.00 | 15 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 404.00 | | 12 122.00 | 15 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 206 324.00 | 206 324.00 | | 206 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 447.00 | 240 717.00 | 2 730.00 | 243 447.00 |
VW T.V.A. | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 230.00 | 219 230.00 | | 219 230.00 |