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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
AH Fonds commercial | 132 927.00 | | 132 927.00 | 132 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AP Constructions | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 009.00 | 36 824.00 | 15 185.00 | 52 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 410.00 | 146 055.00 | 167 355.00 | 313 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 127.00 | | 195 127.00 | 195 127.00 |
BZ Autres créances | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CF Disponibilités | 315 350.00 | | 315 350.00 | 315 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 293.00 | | 530 293.00 | 530 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 702.00 | 146 055.00 | 697 647.00 | 843 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 303 209.00 | 306 042.00 | | 303 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470.00 | 7 167.00 | | 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 980.00 | | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 462 909.00 | 471 459.00 | | 462 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 702.00 | 5 014.00 | | 8 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 354.00 | 46 866.00 | | 56 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 631.00 | 90 584.00 | | 86 631.00 |
EA Autres dettes | 20 563.00 | 25 925.00 | | 20 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 488.00 | 72 976.00 | | 62 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 738.00 | 241 364.00 | | 234 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 647.00 | 712 823.00 | | 697 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 045.00 | 239 347.00 | | 232 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 533.00 | | 609 533.00 | 609 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 533.00 | | 609 533.00 | 609 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | 2 443.00 | | 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 70.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 70.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 398.00 | 607 379.00 | | 612 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 927.00 | 600 212.00 | | 611 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470.00 | 7 167.00 | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 440.00 | | 10 893.00 | 309 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 923.00 | 313 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 923.00 | 142 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 289.00 | | | 151 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 121.00 | | 10 680.00 | 139 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 030.00 | | 213.00 | 19 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 205.00 | 3 773.00 | 6 923.00 | 149 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 712.00 | 650.00 | | 17 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 493.00 | 3 123.00 | 6 923.00 | 131 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 195 127.00 | 195 127.00 | | 195 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 702.00 | 6 008.00 | 2 693.00 | 8 702.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 673.00 | 217 673.00 | | 217 673.00 |
VW T.V.A. | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 738.00 | 232 045.00 | 2 693.00 | 234 738.00 |