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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 448.00 | 18 220.00 | 3 227.00 | 21 448.00 |
AH Fonds commercial | 132 927.00 | | 132 927.00 | 132 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AP Constructions | 90 870.00 | 88 841.00 | 2 029.00 | 90 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 714.00 | 36 542.00 | 5 172.00 | 41 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 305.00 | 144 654.00 | 148 650.00 | 293 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 363.00 | 15 404.00 | 211 959.00 | 227 363.00 |
BZ Autres créances | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
CF Disponibilités | 295 589.00 | | 295 589.00 | 295 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 289.00 | 15 404.00 | 545 885.00 | 561 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 594.00 | 160 058.00 | 694 535.00 | 854 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 292 708.00 | 265 234.00 | | 292 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 347.00 | 27 474.00 | | 11 347.00 |
DL TOTAL (I) | 462 305.00 | 450 958.00 | | 462 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 781.00 | 40 220.00 | | 50 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 565.00 | 105 998.00 | | 94 565.00 |
EA Autres dettes | 18 570.00 | 3 841.00 | | 18 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 314.00 | 81 335.00 | | 68 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 230.00 | 231 394.00 | | 232 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 535.00 | 682 352.00 | | 694 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 230.00 | 231 394.00 | | 232 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 091.00 | | 608 091.00 | 608 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 091.00 | | 608 091.00 | 608 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | 3 273.00 | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 489.00 | 677 763.00 | | 623 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 141.00 | 650 288.00 | | 612 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 347.00 | 27 474.00 | | 11 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 363.00 | | 9 882.00 | 288 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 940.00 | 293 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 940.00 | 132 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 191.00 | | 3 235.00 | 152 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 904.00 | | 6 619.00 | 130 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | 28.00 | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 416.00 | 4 179.00 | 4 940.00 | 145 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 143.00 | 1 129.00 | | 18 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 272.00 | 3 050.00 | 4 940.00 | 127 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 034.00 | 13 303.00 | 5 933.00 | 8 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 034.00 | 13 303.00 | 5 933.00 | 8 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 034.00 | 13 303.00 | 5 933.00 | 8 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 303.00 | 5 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 202 665.00 | | | 202 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
VB T. V. A. | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 431.00 | 268 431.00 | | 268 431.00 |
VW T.V.A. | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 230.00 | 232 230.00 | | 232 230.00 |