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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 310.00 | 16 660.00 | 650.00 | 17 310.00 |
AH Fonds commercial | 132 927.00 | | 132 927.00 | 132 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AP Constructions | 90 870.00 | 90 760.00 | 109.00 | 90 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 252.00 | 40 733.00 | 7 519.00 | 48 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 440.00 | 149 205.00 | 160 235.00 | 309 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 372.00 | | 235 372.00 | 235 372.00 |
BZ Autres créances | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CF Disponibilités | 300 242.00 | | 300 242.00 | 300 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 589.00 | | 552 589.00 | 552 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 028.00 | 149 205.00 | 712 823.00 | 862 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 306 042.00 | 304 055.00 | | 306 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 167.00 | 1 986.00 | | 7 167.00 |
DL TOTAL (I) | 471 459.00 | 464 292.00 | | 471 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 866.00 | 42 097.00 | | 46 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 584.00 | 89 967.00 | | 90 584.00 |
EA Autres dettes | 25 925.00 | 21 667.00 | | 25 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 976.00 | 65 499.00 | | 72 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 364.00 | 219 230.00 | | 241 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 823.00 | 683 522.00 | | 712 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 347.00 | 219 230.00 | | 239 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 554.00 | | 600 554.00 | 600 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 554.00 | | 600 554.00 | 600 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 443.00 | 2 782.00 | | 2 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 571.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 571.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 571.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 379.00 | 606 882.00 | | 607 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 212.00 | 604 896.00 | | 600 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 167.00 | 1 986.00 | | 7 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 730.00 | | 6 210.00 | 304 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 309 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 151 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 789.00 | | | 152 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 121.00 | | 6 000.00 | 133 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 820.00 | | 210.00 | 18 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 480.00 | 4 225.00 | 1 500.00 | 146 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 133.00 | 1 078.00 | 1 500.00 | 18 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 346.00 | 3 147.00 | | 128 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 235 372.00 | 235 372.00 | | 235 372.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 014.00 | 2 996.00 | 2 017.00 | 5 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989.00 | | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 077.00 | 255 077.00 | | 255 077.00 |
VW T.V.A. | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 364.00 | 239 347.00 | 2 017.00 | 241 364.00 |