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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 343.00 | 79 879.00 | 40 464.00 | 120 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 061.00 | 38 770.00 | 5 291.00 | 44 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 775.00 | 118 649.00 | 64 126.00 | 182 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 108.00 | 8 421.00 | 182 687.00 | 191 108.00 |
BZ Autres créances | 114 020.00 | | 114 020.00 | 114 020.00 |
CF Disponibilités | 99 774.00 | | 99 774.00 | 99 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 416.00 | 8 421.00 | 399 995.00 | 408 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 191.00 | 127 070.00 | 464 120.00 | 591 191.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 259.00 | 93 619.00 | | 108 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 200.00 | 39 640.00 | | 15 200.00 |
DL TOTAL (I) | 167 459.00 | 177 259.00 | | 167 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 491.00 | 3 002.00 | | 39 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 876.00 | 18 823.00 | | 18 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 546.00 | 155 332.00 | | 129 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 458.00 | 66 362.00 | | 106 458.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | 911.00 | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 661.00 | 244 430.00 | | 296 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 120.00 | 421 688.00 | | 464 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 647.00 | 244 430.00 | | 265 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FD Production vendue biens | 638 240.00 | | 638 240.00 | 638 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 790.00 | | 639 790.00 | 639 790.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 524.00 | 925.00 | | 5 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 5 328.00 | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 221.00 | 751 277.00 | | 646 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 021.00 | 711 637.00 | | 631 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 200.00 | 39 640.00 | | 15 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 418.00 | 1 170.00 | | 2 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 775.00 | | 43 000.00 | 139 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 405.00 | | 43 000.00 | 121 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 074.00 | 11 575.00 | | 107 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 074.00 | 11 575.00 | | 107 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 546.00 | 129 546.00 | | 129 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 191 108.00 | | | 191 108.00 |
VB T. V. A. | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 491.00 | 8 476.00 | 31 015.00 | 39 491.00 |
VI Groupe et associés | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VP Divers | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 115.00 | 307 142.00 | 2 973.00 | 310 115.00 |
VW T.V.A. | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 661.00 | 265 647.00 | 31 015.00 | 296 661.00 |