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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 507.00 | 119 844.00 | 51 663.00 | 171 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 656.00 | 42 348.00 | 11 308.00 | 53 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 534.00 | 162 192.00 | 81 341.00 | 243 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 947.00 | 6 095.00 | 114 852.00 | 120 947.00 |
BZ Autres créances | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CF Disponibilités | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 922.00 | 6 095.00 | 186 827.00 | 192 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 456.00 | 168 287.00 | 268 168.00 | 436 456.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 725.00 | 43 986.00 | | 61 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 782.00 | 47 739.00 | | -69 782.00 |
DL TOTAL (I) | 35 943.00 | 135 725.00 | | 35 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 960.00 | 68 406.00 | | 49 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 164.00 | 106 658.00 | | 95 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 447.00 | 67 857.00 | | 45 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 830.00 | 32 917.00 | | 33 830.00 |
EA Autres dettes | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 225.00 | 275 838.00 | | 232 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 168.00 | 411 563.00 | | 268 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 906.00 | 225 878.00 | | 200 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FD Production vendue biens | 397 600.00 | | 397 600.00 | 397 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 311.00 | | 398 311.00 | 398 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | 11 854.00 | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | 2 989.00 | | 2 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 162.00 | 2 989.00 | | 12 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 319.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 1 319.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 462.00 | 1 670.00 | | 11 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 719.00 | 609 524.00 | | 414 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 500.00 | 561 785.00 | | 484 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 782.00 | 47 739.00 | | -69 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |