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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 143.00 | 157 458.00 | 20 685.00 | 178 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 657.00 | 46 281.00 | 7 376.00 | 53 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 171.00 | 203 739.00 | 46 431.00 | 250 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 999.00 | 4 342.00 | 116 657.00 | 120 999.00 |
BZ Autres créances | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CF Disponibilités | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 424.00 | 4 342.00 | 163 082.00 | 167 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 594.00 | 208 081.00 | 209 513.00 | 417 594.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
DH Report à nouveau | -68 388.00 | -69 782.00 | | -68 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 376.00 | 1 393.00 | | -1 376.00 |
DL TOTAL (I) | 35 960.00 | 37 337.00 | | 35 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 925.00 | 108 664.00 | | 89 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 008.00 | 9 438.00 | | 8 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 350.00 | 55 792.00 | | 42 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 832.00 | 28 786.00 | | 26 832.00 |
EA Autres dettes | 6 437.00 | 9 129.00 | | 6 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 553.00 | 211 809.00 | | 173 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 513.00 | 249 146.00 | | 209 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 468.00 | 189 884.00 | | 94 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FD Production vendue biens | 358 139.00 | | 358 139.00 | 358 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 558.00 | | 358 558.00 | 358 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 435.00 | 1 093.00 | | 2 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | 85 259.00 | | 1 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | 85 259.00 | | 1 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 52.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 52.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | 85 208.00 | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 203.00 | 405 252.00 | | 364 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 579.00 | 403 859.00 | | 365 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 376.00 | 1 393.00 | | -1 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 014.00 | | |