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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 776.00 | 102 026.00 | 70 750.00 | 172 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 705.00 | 41 940.00 | 6 764.00 | 48 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 851.00 | 143 967.00 | 95 884.00 | 239 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 736.00 | 8 736.00 | 161 000.00 | 169 736.00 |
BZ Autres créances | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
CF Disponibilités | 114 646.00 | | 114 646.00 | 114 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 414.00 | 8 736.00 | 315 678.00 | 324 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 265.00 | 152 703.00 | 411 563.00 | 564 265.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 986.00 | 73 459.00 | | 43 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 739.00 | 20 527.00 | | 47 739.00 |
DL TOTAL (I) | 135 725.00 | 137 986.00 | | 135 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 406.00 | 31 015.00 | | 68 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 658.00 | 87 121.00 | | 106 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 857.00 | 105 418.00 | | 67 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 917.00 | 62 533.00 | | 32 917.00 |
EA Autres dettes | | 1 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 838.00 | 287 479.00 | | 275 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 563.00 | 425 465.00 | | 411 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 878.00 | 265 018.00 | | 225 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
FD Production vendue biens | 591 432.00 | | 591 432.00 | 591 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 600.00 | | 592 600.00 | 592 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 854.00 | 19 540.00 | | 11 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 989.00 | 883.00 | | 2 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 989.00 | 883.00 | | 2 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 658.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 658.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | 225.00 | | 1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | 1 761.00 | | 8 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 524.00 | 701 889.00 | | 609 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 785.00 | 681 362.00 | | 561 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 739.00 | 20 527.00 | | 47 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 775.00 | | 57 076.00 | 182 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 405.00 | | 57 076.00 | 164 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 144.00 | 13 823.00 | | 130 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 144.00 | 13 823.00 | | 130 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 582.00 | 5 227.00 | 2 073.00 | 5 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 582.00 | 5 227.00 | 2 073.00 | 5 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 582.00 | 5 227.00 | 2 073.00 | 5 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 227.00 | 2 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 169 736.00 | 169 736.00 | | 169 736.00 |
VB T. V. A. | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 406.00 | 18 446.00 | 49 960.00 | 68 406.00 |
VI Groupe et associés | 106 658.00 | 106 658.00 | | 106 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VP Divers | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 960.00 | 208 987.00 | 2 973.00 | 211 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 838.00 | 225 878.00 | 49 960.00 | 275 838.00 |