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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 343.00 | 88 794.00 | 31 549.00 | 120 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 061.00 | 41 349.00 | 2 712.00 | 44 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 775.00 | 130 144.00 | 52 631.00 | 182 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 527.00 | 5 582.00 | 192 945.00 | 198 527.00 |
BZ Autres créances | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
CF Disponibilités | 136 617.00 | | 136 617.00 | 136 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 416.00 | 5 582.00 | 372 834.00 | 378 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 191.00 | 135 726.00 | 425 465.00 | 561 191.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 459.00 | 108 259.00 | | 73 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 527.00 | 15 200.00 | | 20 527.00 |
DL TOTAL (I) | 137 986.00 | 167 459.00 | | 137 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 015.00 | 39 491.00 | | 31 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 121.00 | 18 876.00 | | 87 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 418.00 | 129 546.00 | | 105 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 533.00 | 106 458.00 | | 62 533.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 2 291.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 479.00 | 296 661.00 | | 287 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 465.00 | 464 120.00 | | 425 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 018.00 | 265 647.00 | | 265 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
FD Production vendue biens | 673 856.00 | | 673 856.00 | 673 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 115.00 | | 675 115.00 | 675 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 540.00 | 5 524.00 | | 19 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 2.00 | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 2.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 44.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 44.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | -42.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 842.00 | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 889.00 | 646 221.00 | | 701 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 362.00 | 631 021.00 | | 681 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 527.00 | 15 200.00 | | 20 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 775.00 | | | 182 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 405.00 | | | 164 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 649.00 | 11 494.00 | | 118 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 649.00 | 11 494.00 | | 118 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 421.00 | 3 509.00 | 6 348.00 | 8 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 421.00 | 3 509.00 | 6 348.00 | 8 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 421.00 | 3 509.00 | 6 348.00 | 8 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 509.00 | 6 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 418.00 | 105 418.00 | | 105 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 198 527.00 | | | 198 527.00 |
VB T. V. A. | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 015.00 | 8 554.00 | 22 461.00 | 31 015.00 |
VI Groupe et associés | 87 121.00 | 87 121.00 | | 87 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
VP Divers | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 952.00 | 240 979.00 | 2 973.00 | 243 952.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 479.00 | 265 018.00 | 22 461.00 | 287 479.00 |