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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 143.00 | 139 085.00 | 39 058.00 | 178 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 656.00 | 44 314.00 | 9 342.00 | 53 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 170.00 | 183 399.00 | 66 770.00 | 250 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 457.00 | 4 342.00 | 60 115.00 | 64 457.00 |
BZ Autres créances | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
CF Disponibilités | 84 027.00 | | 84 027.00 | 84 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 718.00 | 4 342.00 | 182 376.00 | 186 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 887.00 | 187 741.00 | 249 146.00 | 436 887.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
DH Report à nouveau | -69 782.00 | | | -69 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393.00 | -69 782.00 | | 1 393.00 |
DL TOTAL (I) | 37 337.00 | 35 943.00 | | 37 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 664.00 | 49 960.00 | | 108 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 438.00 | 95 164.00 | | 9 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 792.00 | 45 447.00 | | 55 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 786.00 | 33 830.00 | | 28 786.00 |
EA Autres dettes | 9 129.00 | 7 824.00 | | 9 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 809.00 | 232 225.00 | | 211 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 146.00 | 268 168.00 | | 249 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 884.00 | 200 906.00 | | 121 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FD Production vendue biens | 316 870.00 | | 316 870.00 | 316 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 136.00 | | 317 136.00 | 317 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 207.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | 1 600.00 | | 1 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 259.00 | 2 107.00 | | 85 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 259.00 | 12 162.00 | | 85 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 700.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 700.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 208.00 | 11 462.00 | | 85 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 252.00 | 414 719.00 | | 405 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 859.00 | 484 500.00 | | 403 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393.00 | -69 782.00 | | 1 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 014.00 | 2 418.00 | | 2 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 534.00 | | 6 636.00 | 243 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 163.00 | | 6 636.00 | 225 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 192.00 | 21 207.00 | | 162 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 192.00 | 21 207.00 | | 162 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 095.00 | | 1 753.00 | 6 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 095.00 | | 1 753.00 | 6 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 095.00 | | 1 753.00 | 6 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VB T. V. A. | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 664.00 | 18 739.00 | 21 925.00 | 40 664.00 |
VI Groupe et associés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VP Divers | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 204.00 | 100 231.00 | 2 973.00 | 103 204.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 809.00 | 121 884.00 | 89 925.00 | 211 809.00 |