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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 357 000.00 | 29 000.00 | 328 000.00 | 357 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 422 000.00 | 44 614 000.00 | 15 808 000.00 | 60 422 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 817 000.00 | 26 000.00 | 2 791 000.00 | 2 817 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 339 000.00 | 1 587 000.00 | 24 752 000.00 | 26 339 000.00 |
BZ Autres créances | 5 395 000.00 | | 5 395 000.00 | 5 395 000.00 |
CF Disponibilités | 4 475 000.00 | | 4 475 000.00 | 4 475 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 802 000.00 | 1 613 000.00 | 42 189 000.00 | 43 802 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 224 000.00 | 46 227 000.00 | 57 997 000.00 | 104 224 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 452 000.00 | 7 452 000.00 | | 7 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 661 000.00 | 2 574 000.00 | | -1 661 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 000.00 | -4 235 000.00 | | 17 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 689 000.00 | 2 726 000.00 | | 2 689 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 242 000.00 | 9 262 000.00 | | 9 242 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 600 000.00 | 6 425 000.00 | | 4 600 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 354 000.00 | 3 520 000.00 | | 3 354 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 954 000.00 | 9 945 000.00 | | 7 954 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 945 000.00 | 3 531 000.00 | | 4 945 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 107 000.00 | 14 899 000.00 | | 9 107 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 051 000.00 | 11 033 000.00 | | 13 051 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 665 000.00 | 6 126 000.00 | | 5 665 000.00 |
EA Autres dettes | 1 865 000.00 | 150 000.00 | | 1 865 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 094 000.00 | 5 999 000.00 | | 6 094 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 727 000.00 | 41 738 000.00 | | 40 727 000.00 |
ED (V) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 997 000.00 | 61 019 000.00 | | 57 997 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 204 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 877 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 392 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 378 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 975 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 962 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 620 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 680 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 075 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 379 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 691 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 005 000.00 | |
GE Autres charges | | | 690 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 325 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 000.00 | 1 485 000.00 | | 807 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 000.00 | 2 414 000.00 | | 1 399 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592 000.00 | -929 000.00 | | -592 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -55 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 000.00 | -78 000.00 | | -115 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 000.00 | -4 235 000.00 | | 17 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 436 000.00 | | | 59 436 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 422 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 501 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604 000.00 | | | 1 604 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 596 000.00 | | | 51 596 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 819 000.00 | 1 379 000.00 | 38 000.00 | 40 819 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | 88 000.00 | | 1 350 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 469 000.00 | 1 291 000.00 | 38 000.00 | 39 469 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 945 000.00 | 2 486 000.00 | 2 272 000.00 | 4 945 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 051 000.00 | 13 051 000.00 | | 13 051 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 094 000.00 | 6 094 000.00 | | 6 094 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 472 000.00 | | | 1 472 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 413 000.00 | 31 613 000.00 | 1 800 000.00 | 33 413 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 727 000.00 | 38 268 000.00 | 2 272 000.00 | 40 727 000.00 |