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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 610 000.00 | 1 536 000.00 | 74 000.00 | 1 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 349 000.00 | 46 154 000.00 | 10 195 000.00 | 56 349 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 000.00 | 29 000.00 | 188 000.00 | 217 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406 000.00 | 3 339 000.00 | 1 067 000.00 | 4 406 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 582 000.00 | 51 058 000.00 | 11 524 000.00 | 62 582 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146 000.00 | 38 000.00 | 3 108 000.00 | 3 146 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 974 000.00 | | 2 974 000.00 | 2 974 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 576 000.00 | 168 000.00 | 14 408 000.00 | 14 576 000.00 |
BZ Autres créances | 10 302 000.00 | 618 000.00 | 9 684 000.00 | 10 302 000.00 |
CF Disponibilités | 2 782 000.00 | | 2 782 000.00 | 2 782 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 780 000.00 | 824 000.00 | 32 956 000.00 | 33 780 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 362 000.00 | 51 882 000.00 | 44 480 000.00 | 96 362 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 452 000.00 | 7 452 000.00 | | 7 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 862 000.00 | -5 758 000.00 | | -4 862 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 000.00 | 895 000.00 | | -681 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 573 000.00 | 1 859 000.00 | | 1 573 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227 000.00 | 5 193 000.00 | | 4 227 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 053 000.00 | 2 609 000.00 | | 3 053 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 845 000.00 | 2 802 000.00 | | 2 845 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 898 000.00 | 5 411 000.00 | | 5 898 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 724 000.00 | 9 189 000.00 | | 8 724 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 103 000.00 | 14 204 000.00 | | 11 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 673 000.00 | 6 774 000.00 | | 5 673 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 231 000.00 | 9 030 000.00 | | 6 231 000.00 |
EA Autres dettes | 716 000.00 | 2 916 000.00 | | 716 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 908 000.00 | 2 373 000.00 | | 1 908 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 355 000.00 | 44 486 000.00 | | 34 355 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 480 000.00 | 55 090 000.00 | | 44 480 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 691 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 691 000.00 | |
FM Production stockée | | | -798 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 486 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 636 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 553 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 147 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 232 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 704 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 218 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 969 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520 000.00 | 8 612 000.00 | | 3 520 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321 000.00 | 3 601 000.00 | | 1 321 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 199 000.00 | 5 011 000.00 | | 2 199 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 000.00 | -93 000.00 | | -89 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 010 000.00 | 54 222 000.00 | | 54 010 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 691 000.00 | 53 327 000.00 | | 54 691 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 000.00 | 895 000.00 | | -681 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 816 000.00 | | 1 003 000.00 | 63 816 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 000.00 | 4 406 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234 000.00 | 62 582 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 1 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 777 000.00 | 56 566 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 000.00 | | | 1 607 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 719 000.00 | | 630 000.00 | 57 719 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490 000.00 | | 373 000.00 | 4 490 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 619.00 | 1 442.00 | 1 342.00 | 47 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 48.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 131.00 | 1 394.00 | 1 342.00 | 46 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 673 000.00 | 5 673 000.00 | | 5 673 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915 000.00 | 1 915 000.00 | | 1 915 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 316 000.00 | 4 316 000.00 | | 4 316 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 819 000.00 | 11 819 000.00 | | 11 819 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 908 000.00 | 1 908 000.00 | | 1 908 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 576 000.00 | 14 576 000.00 | | 14 576 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 088 000.00 | 1 043 000.00 | 3 045 000.00 | 4 088 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 724 000.00 | 1 885 000.00 | 6 444 000.00 | 8 724 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
VP Divers | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919 000.00 | 4 919 000.00 | | 4 919 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 278 000.00 | 21 833 000.00 | 3 445 000.00 | 25 278 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 355 000.00 | 27 516 000.00 | 6 444 000.00 | 34 355 000.00 |