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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 606 000.00 | 29 000.00 | 577 000.00 | 606 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 161 000.00 | 47 453 000.00 | 15 708 000.00 | 63 161 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 204 000.00 | 63 000.00 | 3 141 000.00 | 3 204 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 360 000.00 | | 4 360 000.00 | 4 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 130 000.00 | 154 000.00 | 26 976 000.00 | 27 130 000.00 |
BZ Autres créances | 4 578 000.00 | | 4 578 000.00 | 4 578 000.00 |
CF Disponibilités | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 339 000.00 | 217 000.00 | 39 122 000.00 | 39 339 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 500 000.00 | 47 670 000.00 | 54 830 000.00 | 102 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 452 000.00 | 7 452 000.00 | | 7 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 442 000.00 | -1 644 000.00 | | -1 442 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 000.00 | 202 000.00 | | 1 139 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 338 000.00 | 2 555 000.00 | | 2 338 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 232 000.00 | 9 310 000.00 | | 10 232 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 493 000.00 | 4 192 000.00 | | 3 493 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 399 000.00 | 3 367 000.00 | | 3 399 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 892 000.00 | 7 559 000.00 | | 6 892 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 137 000.00 | 9 021 000.00 | | 6 137 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 474 000.00 | 10 058 000.00 | | 6 474 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 893 000.00 | 13 475 000.00 | | 10 893 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 761 000.00 | 6 472 000.00 | | 6 761 000.00 |
EA Autres dettes | 3 173 000.00 | 6 168 000.00 | | 3 173 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 268 000.00 | 6 693 000.00 | | 4 268 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 706 000.00 | 51 887 000.00 | | 37 706 000.00 |
ED (V) | | 7 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 830 000.00 | 68 763 000.00 | | 54 830 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 893 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 037 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 203 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 485 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 545 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 975 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 238 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 735 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 073 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 085 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | 640 000.00 | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351 000.00 | 1 097 000.00 | | 1 351 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601 000.00 | -457 000.00 | | -601 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 000.00 | -106 000.00 | | -140 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 859 000.00 | 84 706 000.00 | | 76 859 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 720 000.00 | 84 504 000.00 | | 75 720 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 000.00 | 202 000.00 | | 1 139 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 962 000.00 | 3 798 000.00 | | 61 962 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 196 000.00 | 7 157 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599 000.00 | 63 161 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 287 000.00 | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 000.00 | 54 504 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 000.00 | | 24 000.00 | 1 763 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 238 000.00 | | 1 382 000.00 | 53 238 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961 000.00 | 3 798 000.00 | -1 406 000.00 | 6 961 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 514 000.00 | 1 496 000.00 | 402 000.00 | 43 514 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537 000.00 | 89 000.00 | 286 000.00 | 1 537 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 977 000.00 | 1 407 000.00 | 116 000.00 | 41 977 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 000.00 | 64 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 620 000.00 | 102 000.00 | 1 568 000.00 | 1 620 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657 000.00 | 166 000.00 | 1 605 000.00 | 1 657 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657 000.00 | 166 000.00 | 1 605 000.00 | 1 657 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173 000.00 | 3 173 000.00 | | 3 173 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 268 000.00 | 4 268 000.00 | | 4 268 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 130 000.00 | 27 130 000.00 | | 27 130 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 249 000.00 | | | 2 249 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 357 000.00 | 2 357 000.00 | | 2 357 000.00 |
VP Divers | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 000.00 | 653 000.00 | | 653 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 731 000.00 | 31 368 000.00 | 1 363 000.00 | 32 731 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 707 000.00 | 33 381 000.00 | 3 694 000.00 | 37 707 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 315.00 | 295.00 | | 315.00 |