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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 607 000.00 | 1 488 000.00 | 119 000.00 | 1 607 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 514 000.00 | 46 102 000.00 | 11 412 000.00 | 57 514 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 000.00 | 29 000.00 | 176 000.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490 000.00 | 3 229 000.00 | 1 261 000.00 | 4 490 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 816 000.00 | 50 848 000.00 | 12 968 000.00 | 63 816 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200 000.00 | 94 000.00 | 3 106 000.00 | 3 200 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 772 000.00 | | 3 772 000.00 | 3 772 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 122 000.00 | 151 000.00 | 19 971 000.00 | 20 122 000.00 |
BZ Autres créances | 9 080 000.00 | 118 000.00 | 8 962 000.00 | 9 080 000.00 |
CF Disponibilités | 6 180 000.00 | | 6 180 000.00 | 6 180 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 485 000.00 | 363 000.00 | 42 122 000.00 | 42 485 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 301 000.00 | 51 211 000.00 | 55 090 000.00 | 106 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 452 000.00 | 7 452 000.00 | | 7 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 758 000.00 | -303 000.00 | | -5 758 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 000.00 | -5 454 000.00 | | 895 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 859 000.00 | 2 102 000.00 | | 1 859 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 193 000.00 | 4 542 000.00 | | 5 193 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 609 000.00 | 2 998 000.00 | | 2 609 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 802 000.00 | 3 960 000.00 | | 2 802 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 411 000.00 | 6 958 000.00 | | 5 411 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 189 000.00 | 4 807 000.00 | | 9 189 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 204 000.00 | 6 148 000.00 | | 14 204 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 774 000.00 | 6 174 000.00 | | 6 774 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 030 000.00 | 9 502 000.00 | | 9 030 000.00 |
EA Autres dettes | 2 916 000.00 | 2 854 000.00 | | 2 916 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 373 000.00 | 3 058 000.00 | | 2 373 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 486 000.00 | 32 543 000.00 | | 44 486 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 090 000.00 | 44 043 000.00 | | 55 090 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 002 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 002 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -265 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 606 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 922 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 658 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 424 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 051 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 012 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 976 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 703 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 410 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 804 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 209 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 612 000.00 | 916 000.00 | | 8 612 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 601 000.00 | 2 130 000.00 | | 3 601 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 011 000.00 | -1 214 000.00 | | 5 011 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 000.00 | -154 000.00 | | -93 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 222 000.00 | 58 693 000.00 | | 54 222 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 327 000.00 | 64 147 000.00 | | 53 327 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 000.00 | -5 454 000.00 | | 895 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 469 000.00 | | 2 968 000.00 | 63 469 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 695 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 162 000.00 | 63 816 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 1 607 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160 000.00 | 57 514 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 354 000.00 | | | 55 354 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510 000.00 | | 2 968 000.00 | 6 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 116 000.00 | 1 503 000.00 | | 46 116 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426 000.00 | 62 000.00 | | 1 426 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 690 000.00 | 1 441 000.00 | | 44 690 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 000.00 | 94 000.00 | 109 000.00 | 109 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | 94 000.00 | 109 000.00 | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | 94 000.00 | 109 000.00 | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 774 000.00 | 6 774 000.00 | | 6 774 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913 000.00 | 1 913 000.00 | | 1 913 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117 000.00 | 7 117 000.00 | | 7 117 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 120 000.00 | 17 120 000.00 | | 17 120 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 373 000.00 | 2 373 000.00 | | 2 373 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 476 000.00 | 20 476 000.00 | | 20 476 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 125 000.00 | 954 000.00 | 3 171 000.00 | 4 125 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 188 000.00 | 741 000.00 | 7 964 000.00 | 9 188 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195 000.00 | 4 195 000.00 | | 4 195 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 818 000.00 | 26 162 000.00 | 3 656 000.00 | 29 818 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 485 000.00 | 36 038 000.00 | 7 964 000.00 | 44 485 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | 286.00 | | 252.00 |