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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605 000.00 | 1 426 000.00 | 179 000.00 | 1 605 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 354 000.00 | 44 661 000.00 | 10 693 000.00 | 55 354 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 000.00 | 29 000.00 | 110 000.00 | 139 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 371 000.00 | 3 059 000.00 | 3 312 000.00 | 6 371 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 469 000.00 | 49 175 000.00 | 14 294 000.00 | 63 469 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 951 000.00 | 109 000.00 | 2 842 000.00 | 2 951 000.00 |
BP En cours de production de services | 4 037 000.00 | | 4 037 000.00 | 4 037 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 070 000.00 | 151 000.00 | 15 919 000.00 | 16 070 000.00 |
BZ Autres créances | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
CF Disponibilités | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 009 000.00 | 260 000.00 | 29 749 000.00 | 30 009 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 478 000.00 | 49 435 000.00 | 44 043 000.00 | 93 478 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 452 000.00 | 7 452 000.00 | | 7 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 000.00 | -1 442 000.00 | | -303 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 454 000.00 | 1 139 000.00 | | -5 454 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 102 000.00 | 2 338 000.00 | | 2 102 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 542 000.00 | 10 232 000.00 | | 4 542 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 998 000.00 | 3 493 000.00 | | 2 998 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 960 000.00 | 3 399 000.00 | | 3 960 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 958 000.00 | 6 892 000.00 | | 6 958 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 807 000.00 | 6 137 000.00 | | 4 807 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 148 000.00 | 6 474 000.00 | | 6 148 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174 000.00 | 10 893 000.00 | | 6 174 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 502 000.00 | 6 761 000.00 | | 9 502 000.00 |
EA Autres dettes | 2 854 000.00 | 3 173 000.00 | | 2 854 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 058 000.00 | 4 268 000.00 | | 3 058 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 543 000.00 | 37 706 000.00 | | 32 543 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 043 000.00 | 54 830 000.00 | | 44 043 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 081 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 273 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 836 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 993 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 680 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 682 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 277 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 638 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 836 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 563 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 394 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 000.00 | -140 000.00 | | -154 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 693 000.00 | 76 859 000.00 | | 58 693 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 147 000.00 | 75 720 000.00 | | 64 147 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 454 000.00 | 1 139 000.00 | | -5 454 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 608 000.00 | 1 529 000.00 | 21 000.00 | 44 608 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 608 000.00 | 1 529 000.00 | 21 000.00 | 44 608 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 000.00 | | 3 000.00 | 154 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 000.00 | 109 000.00 | 67 000.00 | 218 000.00 |