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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 936 000.00 | 29 000.00 | 907 000.00 | 936 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 962 000.00 | 46 101 000.00 | 15 861 000.00 | 61 962 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 986 000.00 | 37 000.00 | 2 949 000.00 | 2 986 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 080 000.00 | 1 620 000.00 | 33 460 000.00 | 35 080 000.00 |
BZ Autres créances | 6 905 000.00 | | 6 905 000.00 | 6 905 000.00 |
CF Disponibilités | 4 191 000.00 | | 4 191 000.00 | 4 191 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 559 000.00 | 1 657 000.00 | 52 902 000.00 | 54 559 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 521 000.00 | 47 758 000.00 | 68 763 000.00 | 116 521 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 452 000.00 | 7 452 000.00 | | 7 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 644 000.00 | -1 661 000.00 | | -1 644 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 000.00 | 17 000.00 | | 202 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 555 000.00 | 2 689 000.00 | | 2 555 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 310 000.00 | 9 242 000.00 | | 9 310 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 192 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 192 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 367 000.00 | 3 354 000.00 | | 3 367 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 559 000.00 | 7 954 000.00 | | 7 559 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 021 000.00 | 4 945 000.00 | | 9 021 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 058 000.00 | 9 107 000.00 | | 10 058 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 475 000.00 | 13 051 000.00 | | 13 475 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 472 000.00 | 5 665 000.00 | | 6 472 000.00 |
EA Autres dettes | 6 168 000.00 | 1 865 000.00 | | 6 168 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 693 000.00 | 6 094 000.00 | | 6 693 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 887 000.00 | 40 727 000.00 | | 51 887 000.00 |
ED (V) | 7 000.00 | 74 000.00 | | 7 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 763 000.00 | 57 997 000.00 | | 68 763 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 417 000.00 | | 76 417 000.00 | 76 417 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 989 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 471 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 807 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 005 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 665 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674 000.00 | |
GE Autres charges | | | 470 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 555 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 000.00 | 807 000.00 | | 640 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 000.00 | 1 399 000.00 | | 1 097 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 000.00 | -592 000.00 | | -457 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 000.00 | -115 000.00 | | -106 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 706 000.00 | 82 700 000.00 | | 84 706 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 504 000.00 | 82 683 000.00 | | 84 504 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 000.00 | 17 000.00 | | 202 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 422 000.00 | | 2 799 000.00 | 60 422 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 961 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 962 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 238 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723 000.00 | | | 1 723 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 501 000.00 | | | 51 501 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 198 000.00 | | 2 799 000.00 | 6 198 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 160 000.00 | 1 417 000.00 | 63 000.00 | 42 160 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438 000.00 | 99 000.00 | | 1 438 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 722 000.00 | 1 318 000.00 | 63 000.00 | 40 722 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 955 000.00 | 2 897 000.00 | 3 293 000.00 | 7 955 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 955 000.00 | 2 897 000.00 | 3 293 000.00 | 7 955 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 465 000.00 | 3 620 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432 000.00 | 173 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 475 000.00 | 13 475 000.00 | | 13 475 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 693 000.00 | 6 693 000.00 | | 6 693 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 448 000.00 | | | 1 448 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 065 000.00 | | | 2 065 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 168 000.00 | 6 168 000.00 | | 6 168 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867 000.00 | | | 3 867 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 810 000.00 | 41 575 000.00 | 2 235 000.00 | 43 810 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 695 000.00 | 81 118 000.00 | 3 194 000.00 | 84 695 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 295.00 | | | 295.00 |