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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 471.00 | 166 863.00 | 18 608.00 | 185 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 184.00 | 500 637.00 | 90 547.00 | 591 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 712.00 | 671 380.00 | 406 332.00 | 1 077 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BT Marchandises | 146 598.00 | | 146 598.00 | 146 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
BZ Autres créances | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 76 095.00 | | 76 095.00 | 76 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 070.00 | | 481 070.00 | 481 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 781.00 | 671 380.00 | 887 401.00 | 1 558 781.00 |
CU Autres participations | 74 551.00 | | 74 551.00 | 74 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 98 742.00 | 98 088.00 | | 98 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 007.00 | 204 154.00 | | 198 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 60 003.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 345 971.00 | 371 465.00 | | 345 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 895.00 | 34 875.00 | | 13 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 435.00 | 238 302.00 | | 278 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 463.00 | 149 850.00 | | 172 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 741.00 | 58 324.00 | | 52 741.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 430.00 | 503 357.00 | | 541 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 401.00 | 874 822.00 | | 887 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 100.00 | 489 462.00 | | 534 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 100.00 | | 2 612.00 | 1 075 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 880.00 | | | 223 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 085.00 | | 2 571.00 | 774 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 135.00 | | 41.00 | 77 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 340.00 | 39 040.00 | | 632 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 460.00 | 39 040.00 | | 628 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 463.00 | 172 463.00 | | 172 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 895.00 | 6 565.00 | 7 330.00 | 13 895.00 |
VI Groupe et associés | 278 481.00 | 278 481.00 | | 278 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 551.00 | 74 551.00 | | 74 551.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 430.00 | 534 099.00 | 7 330.00 | 541 430.00 |