| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 426.00 | 186 723.00 | 38 703.00 | 225 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 906.00 | 610 774.00 | 148 132.00 | 758 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 691.00 | 801 377.00 | 496 313.00 | 1 297 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
BT Marchandises | 156 149.00 | | 156 149.00 | 156 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
BZ Autres créances | 43 403.00 | | 43 403.00 | 43 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 050.00 | | 290 050.00 | 290 050.00 |
CF Disponibilités | 83 102.00 | | 83 102.00 | 83 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 170.00 | | 623 170.00 | 623 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 861.00 | 801 377.00 | 1 119 483.00 | 1 920 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
CU Autres participations | 86 853.00 | | 86 853.00 | 86 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 98 742.00 | 98 742.00 | | 98 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 936.00 | 181 022.00 | | 180 936.00 |
DL TOTAL (I) | 288 901.00 | 288 987.00 | | 288 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 326.00 | 219 291.00 | | 151 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 457.00 | 359 212.00 | | 459 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 904.00 | 168 945.00 | | 158 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 894.00 | 69 128.00 | | 60 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 583.00 | 816 576.00 | | 830 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 483.00 | 1 105 563.00 | | 1 119 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 457.00 | | | 459 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 996.00 | | 147 695.00 | 1 149 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 880.00 | | | 223 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 068.00 | | 145 264.00 | 839 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 048.00 | | 2 431.00 | 87 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 991.00 | 54 387.00 | | 746 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 111.00 | 54 387.00 | | 743 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 904.00 | 158 904.00 | | 158 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VB T. V. A. | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 615.00 | 45 738.00 | 81 877.00 | 127 615.00 |
VI Groupe et associés | 459 457.00 | 459 457.00 | | 459 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 583.00 | 748 706.00 | 81 877.00 | 830 583.00 |