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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 977.00 | 207 136.00 | 35 841.00 | 242 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 729.00 | 608 768.00 | 151 960.00 | 760 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 384.00 | 819 784.00 | 484 600.00 | 1 304 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
BT Marchandises | 142 381.00 | | 142 381.00 | 142 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
BZ Autres créances | 79 649.00 | | 79 649.00 | 79 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 300.00 | | 312 300.00 | 312 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 684.00 | 819 784.00 | 796 900.00 | 1 616 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
CU Autres participations | 74 173.00 | | 74 173.00 | 74 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 98 742.00 | 98 742.00 | | 98 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 463.00 | 206 111.00 | | 175 463.00 |
DL TOTAL (I) | 283 428.00 | 314 076.00 | | 283 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 499.00 | 125 516.00 | | 86 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 304.00 | 606 293.00 | | 218 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 682.00 | 186 093.00 | | 144 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 707.00 | 51 498.00 | | 62 707.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 7 775.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 472.00 | 977 175.00 | | 513 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 900.00 | 1 291 251.00 | | 796 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 737.00 | | 6 326.00 | 1 310 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 679.00 | 76 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 679.00 | 1 304 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 880.00 | | | 223 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 379.00 | | 6 326.00 | 997 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 478.00 | | | 89 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 294.00 | 38 490.00 | | 781 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 414.00 | 38 490.00 | | 777 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 682.00 | 144 682.00 | | 144 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 837.00 | 36 335.00 | 30 502.00 | 66 837.00 |
VI Groupe et associés | 218 304.00 | 218 304.00 | | 218 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 240.00 | 109 240.00 | | 109 240.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 472.00 | 482 970.00 | 30 502.00 | 513 472.00 |