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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 433.00 | 177 451.00 | 9 983.00 | 187 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 635.00 | 565 660.00 | 85 974.00 | 651 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 805.00 | | 92 805.00 | 92 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 801.00 | 746 991.00 | 495 810.00 | 1 242 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
BT Marchandises | 147 961.00 | | 147 961.00 | 147 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
BZ Autres créances | 61 683.00 | | 61 683.00 | 61 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
CF Disponibilités | 73 338.00 | | 73 338.00 | 73 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 752.00 | | 609 752.00 | 609 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 553.00 | 746 991.00 | 1 105 563.00 | 1 852 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
CU Autres participations | 84 422.00 | | 84 422.00 | 84 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 98 742.00 | 98 742.00 | | 98 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 022.00 | 177 239.00 | | 181 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 288 987.00 | 305 204.00 | | 288 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 291.00 | 149 813.00 | | 219 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 212.00 | 303 357.00 | | 359 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 945.00 | 147 703.00 | | 168 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 128.00 | 62 250.00 | | 69 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 576.00 | 663 124.00 | | 816 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 563.00 | 968 328.00 | | 1 105 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 505.00 | 609 257.00 | | 720 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 283.00 | | 131 518.00 | 1 111 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 880.00 | | | 223 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 470.00 | | 131 403.00 | 800 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 934.00 | | 115.00 | 86 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 143.00 | 37 848.00 | | 709 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 263.00 | 37 848.00 | | 705 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 945.00 | 168 945.00 | | 168 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
VB T. V. A. | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 314.00 | 79 243.00 | 96 071.00 | 175 314.00 |
VI Groupe et associés | 359 212.00 | 359 212.00 | | 359 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 331.00 | | | 127 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 047.00 | | | 49 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 957.00 | 105 957.00 | | 105 957.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 576.00 | 720 505.00 | 96 071.00 | 816 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |