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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 650.00 | 197 001.00 | 39 650.00 | 236 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 729.00 | 580 413.00 | 180 315.00 | 760 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 737.00 | 781 294.00 | 529 443.00 | 1 310 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
BT Marchandises | 153 862.00 | | 153 862.00 | 153 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 227.00 | | 52 227.00 | 52 227.00 |
BZ Autres créances | 74 995.00 | | 74 995.00 | 74 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 900.00 | | 355 900.00 | 355 900.00 |
CF Disponibilités | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 808.00 | | 761 808.00 | 761 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 545.00 | 781 294.00 | 1 291 251.00 | 2 072 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
CU Autres participations | 86 852.00 | | 86 852.00 | 86 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 98 742.00 | 98 742.00 | | 98 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 111.00 | 180 936.00 | | 206 111.00 |
DL TOTAL (I) | 314 076.00 | 288 901.00 | | 314 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 516.00 | 151 326.00 | | 125 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 293.00 | 459 457.00 | | 606 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 093.00 | 158 904.00 | | 186 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 498.00 | 60 894.00 | | 51 498.00 |
EA Autres dettes | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 175.00 | 830 583.00 | | 977 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 251.00 | 1 119 483.00 | | 1 291 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606 293.00 | | | 606 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 690.00 | | 86 678.00 | 1 297 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 632.00 | 1 310 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 632.00 | 997 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 880.00 | | | 223 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 332.00 | | 86 678.00 | 984 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 478.00 | | | 89 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 377.00 | 41 920.00 | 62 004.00 | 801 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 498.00 | 41 920.00 | 62 004.00 | 797 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 093.00 | 186 093.00 | | 186 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 883.00 | 36 046.00 | 66 837.00 | 102 883.00 |
VI Groupe et associés | 606 293.00 | 606 293.00 | | 606 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 184.00 | 134 184.00 | | 134 184.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 175.00 | 910 338.00 | 66 837.00 | 977 175.00 |