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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 534.00 | 172 276.00 | 14 259.00 | 186 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 936.00 | 532 987.00 | 80 948.00 | 613 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 283.00 | 709 143.00 | 402 141.00 | 1 111 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BT Marchandises | 128 792.00 | | 128 792.00 | 128 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BZ Autres créances | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 124 976.00 | | 124 976.00 | 124 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 188.00 | | 566 188.00 | 566 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 471.00 | 709 143.00 | 968 328.00 | 1 677 471.00 |
CU Autres participations | 84 308.00 | | 84 308.00 | 84 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 98 742.00 | 98 742.00 | | 98 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 239.00 | 198 007.00 | | 177 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 305 204.00 | 345 971.00 | | 305 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 813.00 | 37 790.00 | | 149 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 357.00 | 278 435.00 | | 303 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 703.00 | 172 463.00 | | 147 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 250.00 | 52 741.00 | | 62 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 124.00 | 541 430.00 | | 663 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 328.00 | 887 401.00 | | 968 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 257.00 | 534 099.00 | | 609 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 712.00 | | 33 571.00 | 1 077 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 880.00 | | | 223 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 655.00 | | 23 815.00 | 776 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 177.00 | | 9 757.00 | 77 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 380.00 | 37 762.00 | | 671 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 501.00 | 37 762.00 | | 667 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 703.00 | 147 703.00 | | 147 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 030.00 | 43 163.00 | 53 868.00 | 97 030.00 |
VI Groupe et associés | 303 290.00 | 303 290.00 | | 303 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 124.00 | 609 257.00 | 53 868.00 | 663 124.00 |