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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 939.00 | | 597 939.00 | 597 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 041.00 | 161 563.00 | 43 478.00 | 205 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 671.00 | 162 210.00 | 641 462.00 | 803 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BZ Autres créances | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 74 733.00 | | 74 733.00 | 74 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 734.00 | | 241 734.00 | 241 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 406.00 | 162 210.00 | 883 196.00 | 1 045 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 349 524.00 | 303 060.00 | | 349 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 295.00 | 46 463.00 | | 51 295.00 |
DL TOTAL (I) | 444 818.00 | 393 524.00 | | 444 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 979.00 | 11 032.00 | | 12 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 979.00 | 11 032.00 | | 12 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 615.00 | 215 238.00 | | 188 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 626.00 | 141 915.00 | | 125 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 158.00 | 53 364.00 | | 71 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 399.00 | 480 516.00 | | 425 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 196.00 | 885 072.00 | | 883 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 727.00 | | 44 287.00 | 772 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 342.00 | 803 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 342.00 | 205 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 939.00 | | | 597 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 788.00 | | 44 242.00 | 174 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 229.00 | 4 323.00 | 13 342.00 | 171 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 229.00 | 4 323.00 | 13 342.00 | 171 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 032.00 | 12 979.00 | 11 032.00 | 11 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 032.00 | 12 979.00 | 11 032.00 | 11 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 626.00 | 125 626.00 | | 125 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 615.00 | 72 436.00 | 116 178.00 | 188 615.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 399.00 | 309 220.00 | 116 178.00 | 425 399.00 |