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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 939.00 | | 597 939.00 | 597 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 047.00 | 4 766.00 | 3 281.00 | 8 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 766.00 | 167 023.00 | 27 743.00 | 194 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 797.00 | 171 789.00 | 629 008.00 | 800 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
BZ Autres créances | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 324 684.00 | | 324 684.00 | 324 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 324.00 | | 422 324.00 | 422 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 120.00 | 171 789.00 | 1 051 332.00 | 1 223 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 577 700.00 | 499 839.00 | | 577 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 823.00 | 77 861.00 | | 46 823.00 |
DL TOTAL (I) | 668 524.00 | 621 700.00 | | 668 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 405.00 | 12 393.00 | | 11 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 405.00 | 12 393.00 | | 11 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 143.00 | 143 359.00 | | 110 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 242.00 | 69 540.00 | | 61 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 403.00 | 212 917.00 | | 371 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 332.00 | 847 010.00 | | 1 051 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 796.00 | | | 801 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 800 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 202 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 939.00 | | | 597 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 812.00 | | | 203 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 347.00 | 6 427.00 | 985.00 | 166 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 347.00 | 6 427.00 | 985.00 | 166 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 393.00 | 11 405.00 | 12 393.00 | 12 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 393.00 | 11 405.00 | 12 393.00 | 12 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 405.00 | 12 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 403.00 | 371 403.00 | | 371 403.00 |