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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 939.00 | | 597 939.00 | 597 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 047.00 | 7 726.00 | 321.00 | 8 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 690.00 | 178 414.00 | 19 276.00 | 197 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 720.00 | 186 140.00 | 617 580.00 | 803 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 260 588.00 | | 260 588.00 | 260 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 075.00 | | 528 075.00 | 528 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 795.00 | 186 140.00 | 1 145 655.00 | 1 331 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 626 887.00 | 624 524.00 | | 626 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 365.00 | 62 363.00 | | 90 365.00 |
DL TOTAL (I) | 761 252.00 | 730 887.00 | | 761 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 444.00 | 7 021.00 | | 5 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 444.00 | 7 021.00 | | 5 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 371.00 | 200 000.00 | | 179 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 826.00 | 127 255.00 | | 109 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 743.00 | 47 914.00 | | 89 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 959.00 | 375 188.00 | | 378 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 655.00 | 1 113 096.00 | | 1 145 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 720.00 | | | 803 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 939.00 | | | 597 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 736.00 | | | 205 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 812.00 | 7 327.00 | | 178 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 812.00 | 7 327.00 | | 178 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 743.00 | 89 743.00 | | 89 743.00 |
UX Autres créances clients | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 371.00 | 50 057.00 | 129 314.00 | 179 371.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 959.00 | 249 645.00 | 129 314.00 | 378 959.00 |