| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 939.00 | | 597 939.00 | 597 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 047.00 | 6 246.00 | 1 801.00 | 8 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 690.00 | 172 567.00 | 25 123.00 | 197 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 720.00 | 178 812.00 | 624 908.00 | 803 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BZ Autres créances | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
CF Disponibilités | 328 871.00 | | 328 871.00 | 328 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 188.00 | | 488 188.00 | 488 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 908.00 | 178 812.00 | 1 113 096.00 | 1 291 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 624 524.00 | 577 700.00 | | 624 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 363.00 | 46 823.00 | | 62 363.00 |
DL TOTAL (I) | 730 887.00 | 668 524.00 | | 730 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 021.00 | 11 405.00 | | 7 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 021.00 | 11 405.00 | | 7 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 255.00 | 110 143.00 | | 127 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 914.00 | 61 242.00 | | 47 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 188.00 | 371 403.00 | | 375 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 096.00 | 1 051 332.00 | | 1 113 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 797.00 | | 2 923.00 | 800 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 939.00 | | | 597 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 813.00 | | 2 923.00 | 202 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 789.00 | 7 024.00 | | 171 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 789.00 | 7 024.00 | | 171 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 405.00 | 7 021.00 | 11 405.00 | 11 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 405.00 | 7 021.00 | 11 405.00 | 11 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 021.00 | 11 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 255.00 | 127 255.00 | | 127 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
UX Autres créances clients | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 21 468.00 | 178 532.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 188.00 | 196 655.00 | 178 532.00 | 375 188.00 |