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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 939.00 | | 597 939.00 | 597 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 047.00 | 3 286.00 | 4 761.00 | 8 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 765.00 | 163 061.00 | 32 704.00 | 195 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 796.00 | 166 347.00 | 635 449.00 | 801 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BZ Autres créances | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 561.00 | | 211 561.00 | 211 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 357.00 | 166 347.00 | 847 010.00 | 1 013 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 499 839.00 | 463 717.00 | | 499 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 861.00 | 36 122.00 | | 77 861.00 |
DL TOTAL (I) | 621 700.00 | 543 839.00 | | 621 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 393.00 | 11 096.00 | | 12 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 393.00 | 11 096.00 | | 12 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 38 000.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 359.00 | 220 797.00 | | 143 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 540.00 | 59 980.00 | | 69 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 917.00 | 359 602.00 | | 212 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 010.00 | 914 537.00 | | 847 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 396.00 | | 4 403.00 | 799 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 801 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 203 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 939.00 | | | 597 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 413.00 | | 4 403.00 | 201 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 280.00 | 6 070.00 | 2 003.00 | 162 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 280.00 | 6 070.00 | 2 003.00 | 162 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 096.00 | 1 297.00 | | 11 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 096.00 | 1 297.00 | | 11 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 359.00 | 143 359.00 | | 143 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 917.00 | 212 917.00 | | 212 917.00 |