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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 939.00 | | 597 939.00 | 597 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 047.00 | 1 806.00 | 6 241.00 | 8 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 366.00 | 160 475.00 | 32 892.00 | 193 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 396.00 | 162 280.00 | 637 116.00 | 799 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BZ Autres créances | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CF Disponibilités | 112 720.00 | | 112 720.00 | 112 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 421.00 | | 277 421.00 | 277 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 818.00 | 162 280.00 | 914 537.00 | 1 076 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 463 717.00 | 400 818.00 | | 463 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 122.00 | 62 899.00 | | 36 122.00 |
DL TOTAL (I) | 543 839.00 | 507 717.00 | | 543 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 096.00 | 14 180.00 | | 11 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 096.00 | 14 180.00 | | 11 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 825.00 | 116 178.00 | | 40 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 797.00 | 178 774.00 | | 220 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 980.00 | 70 222.00 | | 59 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 602.00 | 403 174.00 | | 359 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 537.00 | 925 071.00 | | 914 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 996.00 | | 7 400.00 | 791 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 939.00 | | | 597 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 013.00 | | 7 400.00 | 194 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 215.00 | 6 065.00 | | 156 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 215.00 | 6 065.00 | | 156 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 180.00 | 11 096.00 | 14 180.00 | 14 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 797.00 | 220 797.00 | | 220 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 602.00 | 359 602.00 | | 359 602.00 |