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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 744.00 | 7 629.00 | 1 115.00 | 8 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 260.00 | 45 107.00 | 24 153.00 | 69 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 449.00 | 54 675.00 | 39 774.00 | 94 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 442.00 | | 637 442.00 | 637 442.00 |
BZ Autres créances | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 295 492.00 | | 295 492.00 | 295 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 904.00 | | 964 904.00 | 964 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 353.00 | 54 675.00 | 1 004 678.00 | 1 059 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 170 407.00 | 161 134.00 | | 170 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 635.00 | 229 273.00 | | 279 635.00 |
DL TOTAL (I) | 475 643.00 | 416 007.00 | | 475 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | 698.00 | | 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 071.00 | 218 094.00 | | 243 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 536.00 | 235 339.00 | | 243 536.00 |
EA Autres dettes | 41 189.00 | 53 278.00 | | 41 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 035.00 | 507 772.00 | | 529 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 678.00 | 923 779.00 | | 1 004 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 035.00 | 507 772.00 | | 529 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 554.00 | | 42 100.00 | 96 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 11 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 205.00 | 94 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 905.00 | 78 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 809.00 | | 42 100.00 | 79 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 323.00 | 9 334.00 | 19 982.00 | 65 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 384.00 | 9 334.00 | 19 982.00 | 63 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 071.00 | 243 071.00 | | 243 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 357.00 | 103 357.00 | | 103 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 637 442.00 | | | 637 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 039.00 | 671 039.00 | | 671 039.00 |
VW T.V.A. | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 035.00 | 529 035.00 | | 529 035.00 |