| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 009.00 | 11 828.00 | 2 181.00 | 14 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 441.00 | 69 410.00 | 86 031.00 | 155 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 695.00 | 83 177.00 | 110 518.00 | 193 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 301.00 | 1 536.00 | 960 765.00 | 962 301.00 |
BZ Autres créances | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
CF Disponibilités | 417 761.00 | | 417 761.00 | 417 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 556.00 | 1 536.00 | 1 477 020.00 | 1 478 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 251.00 | 84 713.00 | 1 587 538.00 | 1 672 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 287 621.00 | 274 162.00 | | 287 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 091.00 | 363 459.00 | | 305 091.00 |
DL TOTAL (I) | 618 312.00 | 663 221.00 | | 618 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 305.00 | 720.00 | | 11 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 951.00 | 3 202.00 | | 77 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 932.00 | 455 435.00 | | 474 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 872.00 | 324 198.00 | | 349 872.00 |
EA Autres dettes | 55 165.00 | 41 871.00 | | 55 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 226.00 | 825 425.00 | | 969 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 538.00 | 1 488 646.00 | | 1 587 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 701.00 | 825 425.00 | | 965 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 746.00 | | 50 381.00 | 143 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439.00 | 193 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | 169 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 301.00 | | 42 581.00 | 127 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 457.00 | | 7 800.00 | 11 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 448.00 | 22 168.00 | 439.00 | 61 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 509.00 | 22 168.00 | 439.00 | 59 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 932.00 | 474 932.00 | | 474 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 176.00 | 120 176.00 | | 120 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
UX Autres créances clients | 960 457.00 | 960 457.00 | | 960 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 525.00 | 7 000.00 | 3 525.00 | 10 525.00 |
VI Groupe et associés | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 533.00 | 1 020 276.00 | 19 257.00 | 1 039 533.00 |
VW T.V.A. | 206 305.00 | 206 305.00 | | 206 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 226.00 | 965 701.00 | 3 525.00 | 969 226.00 |