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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 744.00 | 8 275.00 | 469.00 | 8 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 315.00 | 53 854.00 | 16 460.00 | 70 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 504.00 | 64 068.00 | 31 436.00 | 95 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 709.00 | | 594 709.00 | 594 709.00 |
BZ Autres créances | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
CF Disponibilités | 97 082.00 | | 97 082.00 | 97 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 400.00 | | 776 400.00 | 776 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 904.00 | 64 068.00 | 807 836.00 | 871 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 190 043.00 | 170 407.00 | | 190 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 591.00 | 279 635.00 | | 202 591.00 |
DL TOTAL (I) | 418 234.00 | 475 643.00 | | 418 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 875.00 | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 363.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 452.00 | 243 071.00 | | 137 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 947.00 | 243 536.00 | | 213 947.00 |
EA Autres dettes | 37 464.00 | 41 189.00 | | 37 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 602.00 | 529 035.00 | | 389 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 836.00 | 1 004 678.00 | | 807 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 602.00 | 529 035.00 | | 389 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 449.00 | | 45 386.00 | 94 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 11 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 331.00 | 95 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 031.00 | 79 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 004.00 | | 45 086.00 | 78 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 457.00 | | 300.00 | 11 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 675.00 | 29 501.00 | 20 108.00 | 54 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 736.00 | 29 501.00 | 20 108.00 | 52 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 452.00 | 137 452.00 | | 137 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 594 709.00 | | | 594 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
VP Divers | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 175.00 | 669 718.00 | 11 457.00 | 681 175.00 |
VW T.V.A. | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 602.00 | 389 602.00 | | 389 602.00 |