| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 005.00 | 55 834.00 | 7 171.00 | 63 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 195.00 | 66 517.00 | 21 678.00 | 88 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 893 409.00 | | 893 409.00 | 893 409.00 |
BZ Autres créances | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
CF Disponibilités | 172 563.00 | | 172 563.00 | 172 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 925.00 | | 1 122 925.00 | 1 122 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 120.00 | 66 517.00 | 1 144 603.00 | 1 211 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 207 634.00 | 190 043.00 | | 207 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 506.00 | 202 591.00 | | 238 506.00 |
DL TOTAL (I) | 471 740.00 | 418 234.00 | | 471 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 717.00 | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 21.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 396.00 | 137 452.00 | | 311 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 631.00 | 213 947.00 | | 314 631.00 |
EA Autres dettes | 44 922.00 | 37 464.00 | | 44 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 863.00 | 389 602.00 | | 672 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 603.00 | 807 836.00 | | 1 144 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 863.00 | 389 602.00 | | 672 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 504.00 | | 3 940.00 | 95 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 249.00 | 88 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 249.00 | 71 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 058.00 | | 3 940.00 | 79 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 068.00 | 9 765.00 | 7 316.00 | 64 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 129.00 | 9 765.00 | 7 316.00 | 62 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 396.00 | 311 396.00 | | 311 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 893 409.00 | 893 409.00 | | 893 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 532.00 | 946 075.00 | 11 457.00 | 957 532.00 |
VW T.V.A. | 174 450.00 | 174 450.00 | | 174 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 863.00 | 672 863.00 | | 672 863.00 |